国泰价值经典混合(LOF)
(160215)公募混合型LOF
3.1480
4.76%+0.2144
单位净值 [2026-04-22]
3.7580
累计净值 [2026-04-22]
3.2978
4.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.79%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：14.68%
- 今年以来：12.75%
- 最近一年：73.63%
- 最近两年：80.61%
- 最近三年：37.47%
- 成立以来：372.00%
- 成立日期：2010-08-13
- 基金经理：徐治彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2018-06-26 |
| 2 | 0.08 | 2018-06-26 |
| 3 | 0.25 | 2017-07-21 |
| 4 | 0.25 | 2017-07-21 |
| 5 | 0.03 | 2016-11-03 |
| 6 | 0.03 | 2016-11-03 |
| 7 | 0.25 | 2016-03-28 |
| 8 | 0.25 | 2016-03-28 |