国泰大宗商品
(160216)公募另类投资
0.7300
-0.68%-0.0270
单位净值 [2026-04-20]
0.7300
累计净值 [2026-04-20]
0.7250
-0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.45%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：9.28%
- 今年以来：9.45%
- 最近一年：32.49%
- 最近两年：46.29%
- 最近三年：55.32%
- 成立以来：-27.00%
- 成立日期：2012-05-03
- 基金经理：朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.77亿元
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.7300 | 0.7300 | -0.68% |
| 2026-04-17 | 0.7350 | 0.7350 | -2.91% |
| 2026-04-16 | 0.7570 | 0.7570 | +0.80% |
| 2026-04-15 | 0.7510 | 0.7510 | -0.27% |
| 2026-04-14 | 0.7530 | 0.7530 | -0.53% |
| 2026-04-13 | 0.7570 | 0.7570 | +1.61% |
| 2026-04-10 | 0.7450 | 0.7450 | -0.40% |
| 2026-04-09 | 0.7480 | 0.7480 | +0.27% |
| 2026-04-08 | 0.7460 | 0.7460 | -2.86% |
| 2026-04-07 | 0.7680 | 0.7680 | +0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰大宗商品 | -3.57% | -4.45% | 0.97% | 9.28% | 32.49% | 9.45% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱丹 上任时间：2022-01-27
朱丹女士:国籍中国,硕士研究生,2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2020年11月6日起担任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧