朱丹国泰
最早任职 2022-01-27 · 历史任期 2 段
朱丹女士:国籍中国,硕士研究生,2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2020年11月6日起担任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证港股通汽车产业主题ETF个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2025-09-17 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF)D个基经理页不计入综合星级 | 另类投资 | 2025-08-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-10-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-10-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2024-08-29 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中国企业境外高收益债个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2024-08-13 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-07-23 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰纳斯达克100指数个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2022-01-27 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰大宗商品个基经理页不计入综合星级 | 另类投资 | 2022-01-27 | 至今 | — | — | — | — |
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），基于定期报告披露的重仓与行业配置自动生成，不参与易天富星级计算。
国泰中国企业境外高收益债（2024-08-13 ~ 至今）
标签：低换手、均衡配置
一、投资风格总览
在 朱丹（000103）担任 国泰中国企业境外高收益债 基金经理期间（2024-08-13 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-08-13 至 2026-06-24（净值截止），该段任期回报约 8.22%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰蓝筹精选混合A（2022-12-30 ~ 2024-02-21）
标签：高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 朱丹（008174）担任 国泰蓝筹精选混合A 基金经理期间（2022-12-30 至 2024-02-21），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 36.1567%，持股集中度 均值约 0.0142，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.2%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 62.37%；金融业 15.64%；房地产业 3.73%。
• 2023-09-30：行业明细缺失。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2023-12-31，前十大重仓如下：
• 传音控股（688036）占净值 5.83%，较上季 加仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 4.46%，较上季 仓位不变。
• 中国汽研（601965）占净值 3.67%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 3.47%，较上季 仓位不变。
• 蓝特光学（688127）占净值 2.97%，较上季 仓位不变。
• 歌尔股份（002241）占净值 2.69%，较上季 仓位不变。
• 智飞生物（300122）占净值 2.66%，较上季 仓位不变。
• 拓普集团（601689）占净值 2.64%，较上季 仓位不变。
• 中科曙光（603019）占净值 2.6%，较上季 仓位不变。
• 中信证券（600030）占净值 2.16%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 33.15%，持股集中度 为 0.0121。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.2%、88.2%。
对应新进入前十大个股数量：7、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 传音控股（688036）加仓，占净值 5.83%（2023-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0142，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-12-30 至 2024-02-21（净值截止），该段任期回报约 -26.82%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰蓝筹精选混合C（2022-12-30 ~ 2024-02-21）
标签：高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 朱丹（008175）担任 国泰蓝筹精选混合C 基金经理期间（2022-12-30 至 2024-02-21），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 36.1567%，持股集中度 均值约 0.0142，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.2%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 62.37%；金融业 15.64%；房地产业 3.73%。
• 2023-09-30：行业明细缺失。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2023-12-31，前十大重仓如下：
• 传音控股（688036）占净值 5.83%，较上季 加仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 4.46%，较上季 仓位不变。
• 中国汽研（601965）占净值 3.67%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 3.47%，较上季 仓位不变。
• 蓝特光学（688127）占净值 2.97%，较上季 仓位不变。
• 歌尔股份（002241）占净值 2.69%，较上季 仓位不变。
• 智飞生物（300122）占净值 2.66%，较上季 仓位不变。
• 拓普集团（601689）占净值 2.64%，较上季 仓位不变。
• 中科曙光（603019）占净值 2.6%，较上季 仓位不变。
• 中信证券（600030）占净值 2.16%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 33.15%，持股集中度 为 0.0121。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.2%、88.2%。
对应新进入前十大个股数量：7、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 传音控股（688036）加仓，占净值 5.83%（2023-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0142，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-12-30 至 2024-02-21（净值截止），该段任期回报约 -27.28%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
-
日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。