国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)
(159519)公募QDII
1.6959
-0.28%-0.0047
单位净值 [2026-07-09]
1.6959
累计净值 [2026-07-09]
1.7036
+0.18%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：-4.20%
- 最近一季：-2.41%
- 最近半年：-1.25%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：9.01%
- 最近两年：38.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：69.59%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：吴中昊,朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6959 | 1.6959 | -0.28% |
| 2026-07-08 | 1.7006 | 1.7006 | +3.02% |
| 2026-07-07 | 1.6508 | 1.6508 | -0.78% |
| 2026-07-06 | 1.6638 | 1.6638 | +0.80% |
| 2026-07-03 | 1.6506 | 1.6506 | +0.59% |
| 2026-07-02 | 1.6409 | 1.6409 | -0.61% |
| 2026-07-01 | 1.6510 | 1.6510 | -0.08% |
| 2026-06-30 | 1.6524 | 1.6524 | -1.26% |
| 2026-06-29 | 1.6735 | 1.6735 | +1.12% |
| 2026-06-26 | 1.6550 | 1.6550 | -1.41% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 3.35% | -4.20% | -2.41% | -1.25% | 9.01% | -0.43% |
| 同类型排名 | 107/719 | 172/719 | 20/719 | 16/719 | 15/719 | 16/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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吴中昊 上任时间：2023-08-23
吴中昊先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证 展开∨ 收起∧
朱丹 上任时间：2024-08-29
朱丹女士:国籍中国,硕士研究生,2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2020年11月6日起担任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧