国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)
(159519)公募权益被动型QDII指数型
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
4795.18 |
44.54% |
45.14% |
| 能源 |
1738.02 |
16.14% |
16.36% |
| 通讯业务 |
1314.22 |
12.21% |
12.37% |
| 信息技术 |
1300.28 |
12.08% |
12.24% |
| 原材料 |
419.06 |
3.89% |
3.94% |
| 房地产 |
399.74 |
3.71% |
3.76% |
| 公用事业 |
280.53 |
2.61% |
2.64% |
| 工业 |
185.06 |
1.72% |
1.74% |
| 日常消费品 |
182.93 |
1.70% |
1.72% |
| 非日常生活消费品 |
8.67 |
0.08% |
0.08% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
6194.02 |
47.38% |
47.75% |
| 能源 |
2515.95 |
19.25% |
19.39% |
| 通讯业务 |
1555.63 |
11.90% |
11.99% |
| 信息技术 |
743.15 |
5.69% |
5.73% |
| 原材料 |
624.80 |
4.78% |
4.82% |
| 房地产 |
448.22 |
3.43% |
3.46% |
| 公用事业 |
359.10 |
2.75% |
2.77% |
| 日常消费品 |
303.98 |
2.33% |
2.34% |
| 工业 |
227.84 |
1.74% |
1.76% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
6442.93 |
47.19% |
47.71% |
| 能源 |
2163.13 |
15.84% |
16.02% |
| 通讯业务 |
1750.24 |
12.82% |
12.96% |
| 信息技术 |
1050.19 |
7.69% |
7.78% |
| 原材料 |
700.86 |
5.13% |
5.19% |
| 房地产 |
470.58 |
3.45% |
3.48% |
| 公用事业 |
389.90 |
2.86% |
2.89% |
| 日常消费品 |
317.49 |
2.33% |
2.35% |
| 工业 |
218.49 |
1.60% |
1.62% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
5571.95 |
44.40% |
44.82% |
| 能源 |
1942.11 |
15.48% |
15.62% |
| 通讯业务 |
1592.85 |
12.69% |
12.81% |
| 信息技术 |
990.02 |
7.89% |
7.96% |
| 原材料 |
691.72 |
5.51% |
5.56% |
| 房地产 |
529.67 |
4.22% |
4.26% |
| 公用事业 |
499.45 |
3.98% |
4.02% |
| 日常消费品 |
392.72 |
3.13% |
3.16% |
| 工业 |
220.31 |
1.76% |
1.77% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
9102.51 |
49.03% |
50.04% |
| 能源 |
2774.90 |
14.95% |
15.25% |
| 通讯业务 |
2527.38 |
13.61% |
13.89% |
| 信息技术 |
869.56 |
4.68% |
4.78% |
| 房地产 |
732.14 |
3.94% |
4.02% |
| 公用事业 |
694.88 |
3.74% |
3.82% |
| 原材料 |
633.40 |
3.41% |
3.48% |
| 日常消费品 |
508.97 |
2.74% |
2.80% |
| 工业 |
347.88 |
1.87% |
1.91% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
9399.27 |
49.40% |
49.75% |
| 能源 |
2983.65 |
15.68% |
15.79% |
| 通讯业务 |
2714.64 |
14.27% |
14.37% |
| 信息技术 |
947.32 |
4.98% |
5.01% |
| 房地产 |
769.67 |
4.04% |
4.07% |
| 公用事业 |
750.93 |
3.95% |
3.97% |
| 日常消费品 |
608.22 |
3.20% |
3.22% |
| 原材料 |
463.05 |
2.43% |
2.45% |
| 工业 |
256.79 |
1.35% |
1.36% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
9600.95 |
48.88% |
50.00% |
| 能源 |
3390.85 |
17.26% |
17.66% |
| 通讯业务 |
2716.20 |
13.83% |
14.15% |
| 公用事业 |
801.60 |
4.08% |
4.17% |
| 房地产 |
726.88 |
3.70% |
3.79% |
| 信息技术 |
714.64 |
3.64% |
3.72% |
| 日常消费品 |
589.77 |
3.00% |
3.07% |
| 原材料 |
392.57 |
2.00% |
2.04% |
| 工业 |
267.51 |
1.36% |
1.39% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
7069.32 |
45.05% |
47.06% |
| 能源 |
2905.94 |
18.52% |
19.35% |
| 通讯业务 |
2015.40 |
12.84% |
13.42% |
| 房地产 |
755.57 |
4.82% |
5.03% |
| 公用事业 |
676.78 |
4.31% |
4.51% |
| 日常消费品 |
562.44 |
3.58% |
3.74% |
| 信息技术 |
443.02 |
2.82% |
2.95% |
| 原材料 |
375.54 |
2.39% |
2.50% |
| 工业 |
216.98 |
1.38% |
1.44% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
6091.87 |
44.04% |
44.92% |
| 能源 |
3018.30 |
21.82% |
22.26% |
| 通讯业务 |
1936.63 |
14.00% |
14.28% |
| 公用事业 |
619.79 |
4.48% |
4.57% |
| 房地产 |
610.05 |
4.41% |
4.50% |
| 日常消费品 |
417.51 |
3.02% |
3.08% |
| 信息技术 |
352.36 |
2.55% |
2.60% |
| 原材料 |
332.02 |
2.40% |
2.45% |
| 工业 |
182.35 |
1.32% |
1.34% |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产 |
3623.81 |
46.57% |
47.19% |
| 信息技术 |
1076.16 |
13.83% |
14.01% |
| 通讯业务 |
763.61 |
9.81% |
9.94% |
| 非日常生活消费品 |
743.31 |
9.55% |
9.68% |
| 工业 |
490.73 |
6.31% |
6.39% |
| 金融 |
464.00 |
5.96% |
6.04% |
| 日常消费品 |
234.87 |
3.02% |
3.06% |
| 公用事业 |
190.36 |
2.45% |
2.48% |
| 医疗保健 |
92.70 |
1.19% |
1.21% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
1648.82 |
43.80% |
44.87% |
| 能源 |
629.05 |
16.71% |
17.12% |
| 通讯业务 |
522.58 |
13.88% |
14.22% |
| 房地产 |
204.93 |
5.44% |
5.58% |
| 公用事业 |
190.85 |
5.07% |
5.19% |
| 日常消费品 |
164.68 |
4.37% |
4.48% |
| 信息技术 |
131.68 |
3.50% |
3.58% |
| 原材料 |
117.41 |
3.12% |
3.19% |
| 工业 |
64.77 |
1.72% |
1.76% |