国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)
(159519)公募QDII指数型
1.6496
0.15%+0.0024
单位净值 [2025-09-19]
1.6496
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：9.47%
- 最近半年：9.43%
- 今年以来：22.74%
- 最近一年：43.23%
- 最近两年：58.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：64.06%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：吴中昊 朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.44 | 1.37 | 1.35 | 93.77% | 94.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.76% | 0.72% | 0.07 | 5.47% | 5.21% |
| 2025-06-30 | 1.86 | 1.86 | 1.82 | 97.89% | 97.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.12% | 1.12% | 0.02 | 0.99% | 0.99% |
| 2024-12-31 | 2.25 | 1.96 | 1.92 | 83.15% | 85.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 16.77% | 14.63% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 97.03% | 97.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.12% | 1.11% | 0.03 | 1.85% | 1.83% |
| 2023-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 97.14% | 97.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.81% | 2.79% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |