国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	10.93%	235.86	1428.60	11.01%	-10.40 (-4.41%)
2	00939	建设银行	10.66%	188.15	1393.84	10.74%	-8.30 (-4.41%)
3	00883	中国海洋石油	9.30%	49.15	1215.18	9.37%	-2.20 (-4.48%)
4	00941	中国移动	8.94%	16.73	1168.97	9.01%	-0.75 (-4.48%)
5	03988	中国银行	7.74%	230.66	1012.22	7.80%	-10.10 (-4.38%)
6	00981	中芯国际	4.53%	13.23	592.31	4.57%	-0.65 (-4.91%)
7	00857	中国石油股份	4.21%	58.02	550.70	4.25%	-2.80 (-4.83%)
8	03968	招商银行	4.18%	12.55	546.02	4.21%	-0.70 (-5.58%)
9	02899	紫金矿业	3.76%	16.21	491.68	3.79%	-1.20 (-7.40%)
10	02628	中国人寿	3.42%	20.59	447.17	3.45%	-1.00 (-4.86%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	10.93%	235.86	1428.60	11.01%	-10.40 (-4.41%)
2	00939	建设银行	10.66%	188.15	1393.84	10.74%	-8.30 (-4.41%)
3	00883	中国海洋石油	9.30%	49.15	1215.18	9.37%	-2.20 (-4.48%)
4	00941	中国移动	8.94%	16.73	1168.97	9.01%	-0.75 (-4.48%)
5	03988	中国银行	7.74%	230.66	1012.22	7.80%	-10.10 (-4.38%)
6	00981	中芯国际	4.53%	13.23	592.31	4.57%	-0.65 (-4.91%)
7	00857	中国石油股份	4.21%	58.02	550.70	4.25%	-2.80 (-4.83%)
8	03968	招商银行	4.18%	12.55	546.02	4.21%	-0.70 (-5.58%)
9	02899	紫金矿业	3.76%	16.21	491.68	3.79%	-1.20 (-7.40%)
10	02628	中国人寿	3.42%	20.59	447.17	3.45%	-1.00 (-4.86%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	10.25%	246.26	1399.06	10.36%	43.00 (17.46%)
2	00939	建设银行	9.99%	196.45	1364.52	10.10%	33.90 (17.26%)
3	00941	中国移动	9.45%	17.48	1289.67	9.55%	3.15 (18.02%)
4	00883	中国海洋石油	7.24%	51.35	987.95	7.32%	1.30 (2.53%)
5	03988	中国银行	7.10%	240.76	969.89	7.18%	10.30 (4.28%)
6	00981	中芯国际	6.56%	13.88	895.84	6.63%	0.25 (1.80%)
7	03968	招商银行	4.63%	13.25	631.83	4.68%	0.10 (0.75%)
8	02899	紫金矿业	4.11%	17.41	560.65	4.15%	-0.80 (-4.60%)
9	02628	中国人寿	3.91%	21.59	533.85	3.95%	0.00 (0.00%)
10	01288	农业银行	3.39%	88.61	462.59	3.43%	3.20 (3.61%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	10.25%	246.26	1399.06	10.36%	43.00 (17.46%)
2	00939	建设银行	9.99%	196.45	1364.52	10.10%	33.90 (17.26%)
3	00941	中国移动	9.45%	17.48	1289.67	9.55%	3.15 (18.02%)
4	00883	中国海洋石油	7.24%	51.35	987.95	7.32%	1.30 (2.53%)
5	03988	中国银行	7.10%	240.76	969.89	7.18%	10.30 (4.28%)
6	00981	中芯国际	6.56%	13.88	895.84	6.63%	0.25 (1.80%)
7	03968	招商银行	4.63%	13.25	631.83	4.68%	0.10 (0.75%)
8	02899	紫金矿业	4.11%	17.41	560.65	4.15%	-0.80 (-4.60%)
9	02628	中国人寿	3.91%	21.59	533.85	3.95%	0.00 (0.00%)
10	01288	农业银行	3.39%	88.61	462.59	3.43%	3.20 (3.61%)
11	00857	中国石油股份	3.37%	60.82	460.34	3.41%	---
12	01088	中国神华	2.50%	9.76	341.99	2.53%	---
13	02328	中国财险	2.18%	20.11	297.13	2.20%	---
14	00386	中国石油化工股份	2.14%	69.19	291.83	2.16%	---
15	02601	中国太保	1.87%	8.01	254.79	1.89%	---
16	01109	华润置地	1.85%	10.30	253.08	1.87%	---
17	00728	中国电信	1.43%	40.15	195.49	1.45%	---
18	00998	中信银行	1.38%	30.05	188.35	1.39%	---
19	01347	华虹半导体	1.13%	2.30	154.35	1.14%	---
20	00788	中国铁塔	1.03%	13.45	140.47	1.04%	---
21	01818	招金矿业	1.03%	5.05	140.21	1.04%	---
22	00688	中国海外发展	1.03%	12.69	140.38	1.04%	---
23	01658	邮储银行	1.01%	28.75	138.15	1.02%	---
24	06030	中信证券	0.97%	5.36	132.62	0.98%	---
25	00762	中国联通	0.91%	17.73	124.61	0.92%	---
26	02319	蒙牛乳业	0.89%	9.02	121.53	0.90%	---
27	00291	华润啤酒	0.82%	4.71	111.47	0.83%	---
28	01919	中远海控	0.78%	8.60	106.81	0.79%	---
29	00836	华润电力	0.70%	6.12	95.72	0.71%	---
30	00135	昆仑能源	0.62%	12.66	84.99	0.63%	---
31	00168	青岛啤酒股份	0.62%	1.92	84.49	0.63%	---
32	01171	兖矿能源	0.59%	9.33	81.03	0.60%	---
33	01209	华润万象生活	0.56%	1.99	77.12	0.57%	---
34	00966	中国太平	0.51%	4.16	70.15	0.52%	---
35	00384	中国燃气	0.48%	9.45	65.54	0.49%	---
36	03808	中国重汽	0.45%	2.44	60.81	0.45%	---
37	00270	粤海投资	0.42%	9.40	57.62	0.43%	---
38	01193	华润燃气	0.40%	2.67	54.54	0.40%	---
39	03311	中国建筑国际	0.37%	6.18	50.87	0.38%	---
40	02380	中国电力	0.23%	10.79	31.48	0.23%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	8.85%	162.55	1110.10	8.93%	-98.90 (-60.84%)
2	00941	中国移动	8.81%	14.33	1105.27	8.89%	-7.95 (-55.49%)
3	01398	工商银行	8.49%	203.26	1065.18	8.57%	-123.80 (-60.91%)
4	00981	中芯国际	7.89%	13.63	990.02	7.96%	-7.70 (-56.49%)
5	03988	中国银行	7.14%	230.46	896.35	7.21%	-140.10 (-60.79%)
6	00883	中国海洋石油	6.93%	50.05	870.07	7.00%	-29.00 (-57.94%)
7	03968	招商银行	4.47%	13.15	561.33	4.52%	-7.20 (-54.76%)
8	02899	紫金矿业	4.32%	18.21	541.89	4.36%	-8.60 (-47.24%)
9	02628	中国人寿	3.47%	21.59	435.56	3.50%	-11.60 (-53.74%)
10	01288	农业银行	3.26%	85.41	409.37	3.29%	-50.90 (-59.60%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	8.85%	162.55	1110.10	8.93%	-98.90 (-60.84%)
2	00941	中国移动	8.81%	14.33	1105.27	8.89%	-7.95 (-55.49%)
3	01398	工商银行	8.49%	203.26	1065.18	8.57%	-123.80 (-60.91%)
4	00981	中芯国际	7.89%	13.63	990.02	7.96%	-7.70 (-56.49%)
5	03988	中国银行	7.14%	230.46	896.35	7.21%	-140.10 (-60.79%)
6	00883	中国海洋石油	6.93%	50.05	870.07	7.00%	-29.00 (-57.94%)
7	03968	招商银行	4.47%	13.15	561.33	4.52%	-7.20 (-54.76%)
8	02899	紫金矿业	4.32%	18.21	541.89	4.36%	-8.60 (-47.24%)
9	02628	中国人寿	3.47%	21.59	435.56	3.50%	-11.60 (-53.74%)
10	01288	农业银行	3.26%	85.41	409.37	3.29%	-50.90 (-59.60%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	10.17%	261.45	1888.39	10.38%	-28.37 (-10.85%)
2	01398	工商银行	9.99%	327.06	1855.18	10.20%	-49.17 (-15.03%)
3	00941	中国移动	9.53%	22.28	1769.47	9.73%	-2.52 (-11.31%)
4	03988	中国银行	8.30%	370.56	1540.99	8.47%	-9.53 (-2.57%)
5	00883	中国海洋石油	6.88%	79.05	1277.47	7.02%	-2.65 (-3.35%)
6	03968	招商银行	5.48%	20.35	1017.85	5.60%	-1.38 (-6.78%)
7	00981	中芯国际	4.68%	21.33	869.56	4.78%	-0.94 (-4.39%)
8	01288	农业银行	3.75%	136.31	696.12	3.83%	-4.29 (-3.14%)
9	00857	中国石油股份	3.10%	93.62	576.29	3.17%	-3.45 (-3.68%)
10	02628	中国人寿	3.07%	33.19	570.19	3.13%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	10.17%	261.45	1888.39	10.38%	-28.37 (-10.85%)
2	01398	工商银行	9.99%	327.06	1855.18	10.20%	-49.17 (-15.03%)
3	00941	中国移动	9.53%	22.28	1769.47	9.73%	-2.52 (-11.31%)
4	03988	中国银行	8.30%	370.56	1540.99	8.47%	-9.53 (-2.57%)
5	00883	中国海洋石油	6.88%	79.05	1277.47	7.02%	-2.65 (-3.35%)
6	03968	招商银行	5.48%	20.35	1017.85	5.60%	-1.38 (-6.78%)
7	00981	中芯国际	4.68%	21.33	869.56	4.78%	-0.94 (-4.39%)
8	01288	农业银行	3.75%	136.31	696.12	3.83%	-4.29 (-3.14%)
9	00857	中国石油股份	3.10%	93.62	576.29	3.17%	-3.45 (-3.68%)
10	02628	中国人寿	3.07%	33.19	570.19	3.13%	新增
11	02899	紫金矿业	2.64%	26.81	490.15	2.69%	---
12	02328	中国财险	2.31%	30.91	428.44	2.36%	---
13	01088	中国神华	2.25%	15.01	416.77	2.29%	---
14	00386	中国石油化工股份	2.15%	106.59	399.49	2.20%	---
15	01109	华润置地	2.07%	15.85	384.52	2.11%	---
16	00998	中信银行	1.70%	46.25	315.47	1.73%	---
17	00728	中国电信	1.69%	61.75	314.25	1.73%	---
18	02601	中国太保	1.63%	12.33	302.01	1.66%	---
19	00688	中国海外发展	1.30%	19.44	241.42	1.33%	---
20	00762	中国联通	1.25%	27.33	231.81	1.27%	---
21	01658	邮储银行	1.19%	44.05	220.14	1.21%	---
22	00788	中国铁塔	1.14%	20.70	211.84	1.16%	---
23	02319	蒙牛乳业	1.11%	14.02	205.91	1.13%	---
24	06030	中信证券	0.96%	8.26	178.50	0.98%	---
25	00291	华润啤酒	0.90%	7.31	166.59	0.92%	---
26	00836	华润电力	0.90%	9.72	167.93	0.92%	---
27	01919	中远海控	0.88%	13.20	164.19	0.90%	---
28	01818	招金矿业	0.77%	7.70	143.25	0.79%	---
29	00135	昆仑能源	0.74%	19.66	136.65	0.75%	---
30	00168	青岛啤酒股份	0.74%	2.92	136.47	0.75%	---
31	01209	华润万象生活	0.57%	3.07	106.20	0.58%	---
32	03311	中国建筑国际	0.57%	9.78	105.63	0.58%	---
33	01171	兖矿能源	0.56%	14.73	104.88	0.58%	---
34	00384	中国燃气	0.52%	14.51	96.99	0.53%	---
35	00270	粤海投资	0.48%	14.80	88.51	0.49%	---
36	00966	中国太平	0.48%	6.40	89.24	0.49%	---
37	03808	中国重汽	0.42%	3.74	78.05	0.43%	---
38	01193	华润燃气	0.40%	4.11	75.14	0.41%	---
39	00392	北京控股	0.38%	2.37	69.70	0.38%	---
40	02380	中国电力	0.32%	21.99	59.97	0.33%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	10.11%	376.22	1923.44	10.18%	-46.60 (-12.39%)
2	00941	中国移动	10.08%	24.80	1917.64	10.15%	-2.60 (-10.49%)
3	00939	建设银行	9.67%	289.82	1840.10	9.74%	-35.70 (-12.32%)
4	03988	中国银行	8.65%	380.09	1645.06	8.71%	-47.00 (-12.37%)
5	00883	中国海洋石油	7.34%	81.70	1396.38	7.39%	-9.10 (-11.14%)
6	00981	中芯国际	4.98%	22.27	947.32	5.01%	-2.00 (-8.98%)
7	03968	招商银行	4.84%	21.73	920.38	4.87%	-1.65 (-7.59%)
8	01288	农业银行	3.19%	140.59	607.21	3.21%	-16.20 (-11.52%)
9	00857	中国石油股份	2.96%	97.06	563.42	2.98%	-10.40 (-10.71%)
10	03328	交通银行	2.70%	80.10	514.47	2.72%	-9.00 (-11.24%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	10.11%	376.22	1923.44	10.18%	-46.60 (-12.39%)
2	00941	中国移动	10.08%	24.80	1917.64	10.15%	-2.60 (-10.49%)
3	00939	建设银行	9.67%	289.82	1840.10	9.74%	-35.70 (-12.32%)
4	03988	中国银行	8.65%	380.09	1645.06	8.71%	-47.00 (-12.37%)
5	00883	中国海洋石油	7.34%	81.70	1396.38	7.39%	-9.10 (-11.14%)
6	00981	中芯国际	4.98%	22.27	947.32	5.01%	-2.00 (-8.98%)
7	03968	招商银行	4.84%	21.73	920.38	4.87%	-1.65 (-7.59%)
8	01288	农业银行	3.19%	140.59	607.21	3.21%	-16.20 (-11.52%)
9	00857	中国石油股份	2.96%	97.06	563.42	2.98%	-10.40 (-10.71%)
10	03328	交通银行	2.70%	80.10	514.47	2.72%	-9.00 (-11.24%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	10.39%	422.82	2039.98	10.62%	51.90 (12.27%)
2	00939	建设银行	9.94%	325.52	1953.38	10.17%	36.10 (11.09%)
3	00941	中国移动	9.89%	27.40	1943.40	10.12%	5.66 (20.65%)
4	00883	中国海洋石油	8.18%	90.80	1607.76	8.37%	14.00 (15.42%)
5	03988	中国银行	7.99%	427.09	1570.15	8.18%	64.70 (15.15%)
6	03968	招商银行	4.41%	23.38	865.98	4.51%	3.70 (15.83%)
7	00981	中芯国际	3.64%	24.27	714.64	3.72%	新增
8	01288	农业银行	3.27%	156.79	643.23	3.35%	新增
9	00857	中国石油股份	3.10%	107.46	608.04	3.17%	17.20 (16.01%)
10	01088	中国神华	2.71%	17.11	532.50	2.77%	2.80 (16.36%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	10.39%	422.82	2039.98	10.62%	51.90 (12.27%)
2	00939	建设银行	9.94%	325.52	1953.38	10.17%	36.10 (11.09%)
3	00941	中国移动	9.89%	27.40	1943.40	10.12%	5.66 (20.65%)
4	00883	中国海洋石油	8.18%	90.80	1607.76	8.37%	14.00 (15.42%)
5	03988	中国银行	7.99%	427.09	1570.15	8.18%	64.70 (15.15%)
6	03968	招商银行	4.41%	23.38	865.98	4.51%	3.70 (15.83%)
7	00981	中芯国际	3.64%	24.27	714.64	3.72%	新增
8	01288	农业银行	3.27%	156.79	643.23	3.35%	新增
9	00857	中国石油股份	3.10%	107.46	608.04	3.17%	17.20 (16.01%)
10	01088	中国神华	2.71%	17.11	532.50	2.77%	2.80 (16.36%)
11	03328	交通银行	2.68%	89.10	527.24	2.75%	---
12	00386	中国石油化工股份	2.60%	123.82	510.24	2.66%	---
13	02628	中国人寿	2.60%	37.54	510.39	2.66%	---
14	02328	中国财险	2.01%	34.74	394.47	2.05%	---
15	02899	紫金矿业	2.00%	29.98	392.57	2.04%	---
16	01109	华润置地	1.93%	18.12	378.40	1.97%	---
17	02601	中国太保	1.68%	14.14	329.95	1.72%	---
18	00728	中国电信	1.61%	69.99	315.66	1.64%	---
19	00998	中信银行	1.35%	53.16	264.37	1.38%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.30%	15.74	255.92	1.33%	---
21	00688	中国海外发展	1.30%	22.30	256.10	1.33%	---
22	00788	中国铁塔	1.26%	238.05	246.90	1.29%	---
23	01658	邮储银行	1.09%	50.44	213.93	1.11%	---
24	00762	中国联通	1.07%	30.72	210.24	1.09%	---
25	06030	中信证券	1.07%	10.60	209.50	1.09%	---
26	00291	华润啤酒	0.97%	8.16	190.78	0.99%	---
27	00135	昆仑能源	0.86%	21.59	167.95	0.87%	---
28	00836	华润电力	0.83%	9.32	162.99	0.85%	---
29	00168	青岛啤酒股份	0.73%	2.72	143.07	0.75%	---
30	01193	华润燃气	0.68%	4.71	133.99	0.70%	---
31	01171	兖矿能源	0.67%	15.96	132.30	0.69%	---
32	03311	中国建筑国际	0.57%	9.78	111.07	0.58%	---
33	00384	中国燃气	0.53%	16.62	104.20	0.54%	---
34	00270	粤海投资	0.51%	16.04	99.65	0.52%	---
35	01209	华润万象生活	0.47%	3.45	92.38	0.48%	---
36	03808	中国重汽	0.44%	4.05	85.51	0.45%	---
37	00966	中国太平	0.40%	7.29	78.39	0.41%	---
38	02380	中国电力	0.37%	24.89	73.07	0.38%	---
39	00144	招商局港口	0.36%	5.53	70.94	0.37%	---
40	00392	北京控股	0.30%	2.42	59.75	0.31%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.89%	370.92	1552.06	10.33%	35.17 (9.48%)
2	00939	建设银行	9.78%	289.42	1534.67	10.22%	27.25 (9.41%)
3	00941	中国移动	9.18%	21.74	1440.00	9.59%	1.99 (9.16%)
4	00883	中国海洋石油	8.57%	76.80	1345.04	8.95%	7.10 (9.25%)
5	03988	中国银行	7.64%	362.39	1199.34	7.98%	34.56 (9.54%)
6	03968	招商银行	4.36%	19.68	684.11	4.55%	1.79 (9.09%)
7	00857	中国石油股份	3.29%	90.26	516.05	3.44%	7.99 (8.85%)
8	00386	中国石油化工股份	2.91%	104.51	456.14	3.04%	9.24 (8.84%)
9	01088	中国神华	2.88%	14.31	452.44	3.01%	1.14 (7.98%)
10	02628	中国人寿	2.84%	31.64	445.74	2.97%	2.65 (8.39%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.89%	370.92	1552.06	10.33%	35.17 (9.48%)
2	00939	建设银行	9.78%	289.42	1534.67	10.22%	27.25 (9.41%)
3	00941	中国移动	9.18%	21.74	1440.00	9.59%	1.99 (9.16%)
4	00883	中国海洋石油	8.57%	76.80	1345.04	8.95%	7.10 (9.25%)
5	03988	中国银行	7.64%	362.39	1199.34	7.98%	34.56 (9.54%)
6	03968	招商银行	4.36%	19.68	684.11	4.55%	1.79 (9.09%)
7	00857	中国石油股份	3.29%	90.26	516.05	3.44%	7.99 (8.85%)
8	00386	中国石油化工股份	2.91%	104.51	456.14	3.04%	9.24 (8.84%)
9	01088	中国神华	2.88%	14.31	452.44	3.01%	1.14 (7.98%)
10	02628	中国人寿	2.84%	31.64	445.74	2.97%	2.65 (8.39%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	10.30%	69.70	1424.99	10.51%	26.56 (38.10%)
2	01398	工商银行	10.28%	335.76	1421.88	10.49%	128.33 (38.22%)
3	00941	中国移动	10.03%	19.75	1387.90	10.23%	7.52 (38.09%)
4	00939	建设银行	9.98%	262.17	1380.65	10.18%	90.88 (34.66%)
5	03988	中国银行	8.33%	327.83	1151.92	8.49%	126.29 (38.52%)
6	00857	中国石油股份	4.29%	82.27	593.18	4.37%	31.09 (37.79%)
7	03968	招商银行	4.18%	17.89	578.83	4.27%	6.72 (37.54%)
8	00386	中国石油化工股份	3.18%	95.27	439.98	3.24%	35.37 (37.13%)
9	01088	中国神华	3.12%	13.17	432.20	3.19%	4.99 (37.86%)
10	01288	农业银行	2.66%	120.52	367.37	2.71%	46.12 (38.27%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	10.30%	69.70	1424.99	10.51%	26.56 (38.10%)
2	01398	工商银行	10.28%	335.76	1421.88	10.49%	128.33 (38.22%)
3	00941	中国移动	10.03%	19.75	1387.90	10.23%	7.52 (38.09%)
4	00939	建设银行	9.98%	262.17	1380.65	10.18%	90.88 (34.66%)
5	03988	中国银行	8.33%	327.83	1151.92	8.49%	126.29 (38.52%)
6	00857	中国石油股份	4.29%	82.27	593.18	4.37%	31.09 (37.79%)
7	03968	招商银行	4.18%	17.89	578.83	4.27%	6.72 (37.54%)
8	00386	中国石油化工股份	3.18%	95.27	439.98	3.24%	35.37 (37.13%)
9	01088	中国神华	3.12%	13.17	432.20	3.19%	4.99 (37.86%)
10	01288	农业银行	2.66%	120.52	367.37	2.71%	46.12 (38.27%)
11	01109	华润置地	2.44%	13.92	337.25	2.49%	---
12	02899	紫金矿业	2.40%	22.07	332.02	2.45%	---
13	00981	中芯国际	2.12%	18.74	292.88	2.16%	---
14	02628	中国人寿	2.11%	28.99	292.11	2.15%	---
15	02328	中国财险	1.70%	26.63	235.78	1.74%	---
16	00728	中国电信	1.65%	54.03	228.32	1.68%	---
17	00688	中国海外发展	1.52%	17.03	210.40	1.55%	---
18	02601	中国太保	1.36%	10.85	188.71	1.39%	---
19	00998	中信银行	1.34%	40.65	185.89	1.37%	---
20	00788	中国铁塔	1.22%	182.58	168.31	1.24%	---
21	01658	邮储银行	1.17%	38.78	162.12	1.20%	---
22	02319	蒙牛乳业	1.13%	12.23	156.29	1.15%	---
23	00836	华润电力	1.13%	7.12	155.69	1.15%	---
24	00762	中国联通	1.10%	23.24	152.09	1.12%	---
25	00291	华润啤酒	1.09%	6.30	150.91	1.11%	---
26	01171	兖矿能源	0.92%	12.56	127.95	0.94%	---
27	00135	昆仑能源	0.89%	16.59	122.65	0.90%	---
28	00168	青岛啤酒股份	0.80%	2.32	110.32	0.81%	---
29	01193	华润燃气	0.65%	3.62	90.32	0.67%	---
30	06030	中信证券	0.62%	8.18	85.87	0.63%	---
31	00384	中国燃气	0.59%	12.78	81.63	0.60%	---
32	03311	中国建筑国际	0.53%	7.58	73.77	0.54%	---
33	02380	中国电力	0.51%	19.20	70.97	0.52%	---
34	01209	华润万象生活	0.45%	2.64	62.40	0.46%	---
35	01347	华虹半导体	0.43%	2.96	59.48	0.44%	---
36	03808	中国重汽	0.42%	3.15	58.36	0.43%	---
37	00270	粤海投资	0.38%	12.64	52.71	0.39%	---
38	00144	招商局港口	0.36%	4.73	50.22	0.37%	---
39	00392	北京控股	0.33%	1.92	45.83	0.34%	---
40	00966	中国太平	0.29%	5.59	40.73	0.30%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.53%	12.23	741.58	9.66%	5.60 (45.81%)
2	01398	工商银行	9.52%	207.43	740.91	9.65%	104.98 (50.61%)
3	00939	建设银行	9.42%	171.29	732.95	9.54%	86.81 (50.68%)
4	00883	中国海洋石油	9.11%	43.15	708.74	9.23%	21.97 (50.92%)
5	03988	中国银行	7.58%	201.54	590.14	7.68%	101.96 (50.59%)
6	03968	招商银行	4.03%	11.17	313.50	4.08%	5.66 (50.66%)
7	00857	中国石油股份	3.99%	51.18	310.40	4.04%	25.70 (50.21%)
8	00386	中国石油化工股份	3.10%	59.90	241.10	3.14%	30.50 (50.92%)
9	01088	中国神华	2.93%	8.18	228.16	2.97%	3.93 (48.04%)
10	01288	农业银行	2.86%	74.39	222.55	2.90%	37.95 (51.02%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.53%	12.23	741.58	9.66%	5.60 (45.81%)
2	01398	工商银行	9.52%	207.43	740.91	9.65%	104.98 (50.61%)
3	00939	建设银行	9.42%	171.29	732.95	9.54%	86.81 (50.68%)
4	00883	中国海洋石油	9.11%	43.15	708.74	9.23%	21.97 (50.92%)
5	03988	中国银行	7.58%	201.54	590.14	7.68%	101.96 (50.59%)
6	03968	招商银行	4.03%	11.17	313.50	4.08%	5.66 (50.66%)
7	00857	中国石油股份	3.99%	51.18	310.40	4.04%	25.70 (50.21%)
8	00386	中国石油化工股份	3.10%	59.90	241.10	3.14%	30.50 (50.92%)
9	01088	中国神华	2.93%	8.18	228.16	2.97%	3.93 (48.04%)
10	01288	农业银行	2.86%	74.39	222.55	2.90%	37.95 (51.02%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	10.33%	6.63	389.08	10.59%	---
2	00939	建设银行	9.46%	84.48	356.01	9.69%	---
3	01398	工商银行	9.42%	102.45	354.66	9.65%	---
4	03988	中国银行	7.14%	99.58	268.91	7.32%	---
5	00883	中国海洋石油	6.63%	21.18	249.48	6.79%	---
6	03968	招商银行	3.61%	5.51	135.90	3.70%	---
7	01109	华润置地	3.21%	4.77	120.92	3.29%	---
8	00857	中国石油股份	3.17%	25.48	119.16	3.24%	---
9	00386	中国石油化工股份	2.89%	29.40	108.97	2.97%	---
10	01088	中国神华	2.74%	4.25	103.10	2.81%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	10.33%	6.63	389.08	10.59%	---
2	00939	建设银行	9.46%	84.48	356.01	9.69%	---
3	01398	工商银行	9.42%	102.45	354.66	9.65%	---
4	03988	中国银行	7.14%	99.58	268.91	7.32%	---
5	00883	中国海洋石油	6.63%	21.18	249.48	6.79%	---
6	03968	招商银行	3.61%	5.51	135.90	3.70%	---
7	01109	华润置地	3.21%	4.77	120.92	3.29%	---
8	00857	中国石油股份	3.17%	25.48	119.16	3.24%	---
9	00386	中国石油化工股份	2.89%	29.40	108.97	2.97%	---
10	01088	中国神华	2.74%	4.25	103.10	2.81%	---
11	00981	中芯国际	2.69%	5.62	101.09	2.75%	---
12	01288	农业银行	2.64%	36.44	99.40	2.70%	---
13	03328	交通银行	2.43%	20.70	91.36	2.49%	---
14	02899	紫金矿业	2.41%	7.86	90.56	2.46%	---
15	02628	中国人寿	2.12%	8.71	79.86	2.17%	---
16	02328	中国财险	1.94%	8.68	73.01	1.99%	---
17	02319	蒙牛乳业	1.93%	3.82	72.67	1.98%	---
18	00688	中国海外发展	1.75%	5.28	65.84	1.79%	---
19	00728	中国电信	1.56%	17.36	58.84	1.60%	---
20	00291	华润啤酒	1.54%	1.87	57.81	1.57%	---
21	00836	华润电力	1.36%	3.60	51.02	1.39%	---
22	01658	邮储银行	1.28%	14.21	48.02	1.31%	---
23	01171	兖矿能源	1.28%	3.59	48.34	1.32%	---
24	02601	中国太保	1.22%	3.22	46.02	1.25%	---
25	06030	中信证券	1.16%	3.02	43.64	1.19%	---
26	00998	中信银行	1.11%	12.49	41.66	1.13%	---
27	00788	中国铁塔	1.09%	55.23	41.04	1.12%	---
28	00135	昆仑能源	1.06%	6.24	39.81	1.08%	---
29	00144	招商局港口	0.92%	3.60	34.71	0.94%	---
30	00168	青岛啤酒股份	0.91%	0.72	34.19	0.93%	---
31	00762	中国联通	0.89%	7.57	33.62	0.91%	---
32	01347	华虹宏力	0.81%	1.79	30.59	0.83%	---
33	03311	中国建筑国际	0.80%	3.67	30.06	0.82%	---
34	00384	中国燃气	0.73%	3.94	27.53	0.75%	---
35	01193	华润燃气	0.72%	1.16	26.94	0.73%	---
36	00914	海螺水泥	0.71%	1.64	26.85	0.73%	---
37	00270	粤海投资	0.63%	4.59	23.65	0.64%	---
38	00392	北京控股	0.58%	0.89	21.89	0.60%	---
39	01209	华润万象生活	0.48%	0.72	18.17	0.49%	---
40	00966	中国太平	0.28%	1.71	10.38	0.28%	---

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