国泰中证港股通高股息投资ETF

(159331)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
1.3440 -0.20%-0.0029
单位净值 [2026-08-24]
1.4151
累计净值 [2026-08-24]
1.4314 +0.38%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
  • 最近一月：3.96%
  • 最近一季：2.47%
  • 最近半年：-0.66%
  • 今年以来：7.24%
  • 最近一年：4.20%
  • 最近两年：43.67%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：42.32%
  • 成立日期：2024-07-23
    最新份额：1.58亿
    最新规模：1.83亿元
  • 基金经理：麻绎文
    朱丹
  • 基金公司： 国泰基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-241.34401.4151-0.20%
2026-08-211.34671.4178+1.69%
2026-08-201.32431.3954+0.79%
2026-08-191.31391.3850+0.34%
2026-08-181.30951.3806+0.89%
2026-08-171.29801.3691+1.48%
2026-08-141.27911.3502+0.16%
2026-08-131.27711.3482-0.51%
2026-08-121.28361.3547-0.50%
2026-08-111.29011.3612-0.06%
跟踪观察
近1年跟踪误差 —

跟踪标的：中证港股通高股息投资指数 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-24

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰中证港股通高股息投资ETF3.54%3.96%2.47%-0.66%4.20%7.24%
同类型排名84/6699578/6699752/66992083/66993411/66991847/6699
四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
一般
良好
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

麻绎文 上任时间：2024-07-23

麻绎文先生:中国国籍,硕士研究生。2020年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年8月起任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年11月起兼任国泰上证科创板100交易 展开∨ 收起∧

朱丹 上任时间：2024-07-23

朱丹女士:国籍中国,硕士研究生,2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2020年11月6日起担任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星评级批次 2026-06-30