国泰中证港股通高股息投资ETF
(159331)公募ETF指数型- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-4.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：-4.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.80%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：朱丹 麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 1.0686 | 1.0780 | 1.15% |
| 2025-01-13 | 1.0565 | 1.0659 | -0.07% |
| 2025-01-10 | 1.0572 | 1.0666 | -0.70% |
| 2025-01-09 | 1.0647 | 1.0741 | -1.06% |
| 2025-01-08 | 1.0761 | 1.0855 | -0.41% |
| 2025-01-07 | 1.0805 | 1.0899 | -1.04% |
| 2025-01-06 | 1.0919 | 1.1013 | -0.28% |
| 2025-01-03 | 1.0972 | 1.1044 | 0.27% |
| 2025-01-02 | 1.0943 | 1.1015 | -2.15% |
| 2024-12-31 | 1.1184 | 1.1256 | 0.26% |
更新日期：2025-01-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证港股通高股息投资ETF | -1.10% | -0.60% | -4.11% | 0.00% | 0.00% | -4.26% |
| 同类型排名 | 853/943 | 133/943 | 670/943 | 830/943 | 700/943 | 784/943 |
| 上证指数 | 0.35% | -4.45% | -1.32% | 9.07% | 12.46% | -3.31% |
| 深成指 | 214.75% | -5.11% | 209.51% | 14.81% | 12.99% | 203.28% |
| 沪深300 | 18.30% | -2.86% | 16.33% | 10.03% | 16.33% | 13.99% |
| 股票型 | 1.27% | -3.97% | -0.97% | 10.83% | 8.80% | -2.00% |
| 混合型 | 1.12% | -2.59% | -0.77% | 6.44% | 6.66% | -0.89% |
| 债券型 | -0.04% | 0.13% | 1.64% | 2.26% | 3.92% | -0.00% |
| FOF | 0.69% | -5.11% | -2.81% | 7.40% | 5.73% | -2.47% |
| QDII | -0.60% | -3.60% | -6.04% | 8.96% | 16.20% | -3.33% |
| 另类投资 | 0.37% | 0.69% | 1.12% | 1.84% | 8.22% | 1.15% |
| ETF | 1.16% | -4.33% | -1.18% | 13.57% | 12.02% | -2.36% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
朱丹 上任时间：2024-07-23
朱丹女士:国籍中国,硕士研究生,2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2020年11月6日起担任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
麻绎文 上任时间：2024-07-23
麻绎文先生:中国国籍,硕士研究生。2020年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年8月起任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年11月起兼任国泰上证科创板100交易 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金第5次分红公告 |
| 2024-12-27 | 国泰基金管理有限公司关于国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告 |
| 2024-12-26 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金暂停申购及赎回业务的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) |
| 2024-12-19 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金暂停申购及赎回业务的公告 |
| 2024-12-12 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-12 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第二号） |
| 2024-11-29 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金第4次分红公告 |
| 2024-11-27 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2024-11-01 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金第3次分红公告 |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-14 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增大同证券有限责任公司为一级交易商的公告 |
| 2024-10-11 | 关于国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金新增光大证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-10-08 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金暂停申购及赎回业务的公告 |
| 2024-09-24 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金第2次分红公告 |
| 2024-09-11 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金第1次分红公告 |
| 2024-09-11 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金暂停申购及赎回业务的公告 |
| 2024-09-06 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分ETF暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2024-09-06 | 深圳证券交易所关于部分基金临时暂停申赎的公告 |