国泰国证有色金属行业指数(LOF)A
(160221)公募股票型LOF指数型33
2.3296
4.04%+0.0685
单位净值 [2026-06-12]
1.6235
累计净值 [2026-06-12]
1.7694
+0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-10.42%
- 最近一季：-13.73%
- 最近半年：8.56%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：70.89%
- 最近两年：83.74%
- 最近三年：86.47%
- 成立以来：76.63%
- 成立日期：2015-03-30
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.40亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 0.8435 | 0.8160 | 1.033702760 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.6944 | 0.6669 | 1.041238549 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.1904 | 1.1630 | 1.023560605 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0826 | 0.0000 | 1.026063050 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0719 | 1.0572 | 1.013905249 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.6615 | 1.0000 | 0.661519057 |