国泰国证有色金属行业指数(LOF)A

(160221)公募股票型LOF指数型有色金属
+添加自选
2.7225 0.74%+0.0200
单位净值 [2026-03-10]
1.8834
累计净值 [2026-03-10]
2.7426 0.74%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.51%
  • 最近一季：27.51%
  • 最近半年：50.27%
  • 今年以来：18.44%
  • 最近一年：105.22%
  • 最近两年：127.58%
  • 最近三年：104.10%
  • 成立以来：172.25%
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金经理：吴中昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.22亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：国泰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-01-06 2020-01-02 0.8435 0.8160 1.033703
2019-01-04 2019-01-02 0.6944 0.6669 1.041239
2018-01-04 2018-01-02 1.1904 1.1630 1.023561
2017-01-05 2017-01-03 1.0826 0.0000 1.026063
2016-01-06 2016-01-04 1.0719 1.0572 1.013905
2015-07-13 2015-07-09 0.6615 1.0000 0.661519