国泰民益混合(LOF)C
(160226)公募混合型
1.8365
-0.28%-0.0052
单位净值 [2024-05-16]
1.8365
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：-0.65%
- 最近两年：0.64%
- 最近三年：7.81%
- 成立以来：43.59%
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：樊利安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.85亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第二号) |
| 2023-12-06 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（国泰民益灵活配置混合(LOF)C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-24 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（国泰民益灵活配置混合(LOF)C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-24 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2023-07-24 | 国泰基金管理有限公司国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2023-07-24 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-07-22 | 国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |