华夏蓝筹混合(LOF)A
(160311)公募混合型LOF94
1.6110
3.20%+0.1616
单位净值 [2026-06-12]
5.2600
累计净值 [2026-06-12]
5.0526
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.93%
- 最近一季：-6.66%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：39.84%
- 最近两年：28.78%
- 最近三年：9.07%
- 成立以来：135.66%
- 成立日期：2007-04-24
- 基金经理：李彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.34 | 2010-09-09 |
| 2 | 0.61 | 2007-04-24 |
| 3 | 0.03 | 2005-04-05 |
| 4 | 0.02 | 2004-04-06 |
| 5 | 0.05 | 2001-04-09 |