华夏港股通精选股票发起式(LOF)A
(160322)公募股票型LOF
1.2412
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.2912
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.31%
- 最近一季：17.52%
- 最近半年：9.12%
- 今年以来：29.72%
- 最近一年：42.05%
- 最近两年：39.23%
- 最近三年：25.53%
- 成立以来：29.47%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：胡一立 黄芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2017-08-15 |