华安中证全指证券公司ETF联接A
(160419)公募股票型ETF联接指数型75
1.0861
3.22%+0.0606
单位净值 [2026-06-12]
0.7314
累计净值 [2026-06-12]
1.9436
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.76%
- 最近一季：-6.35%
- 最近半年：-11.93%
- 今年以来：-12.91%
- 最近一年：-3.18%
- 最近两年：26.42%
- 最近三年：16.89%
- 成立以来：95.39%
- 成立日期：2015-06-09
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.76亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.1871 | 1.1595 | 1.023782796 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 0.9636 | 0.9361 | 1.029378153 |
| 2019-02-28 | 2019-02-26 | 1.6052 | 1.0110 | 1.587693241 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.1821 | 1.1773 | 1.004095875 |
| 2018-10-16 | 2018-10-12 | 0.6243 | 1.0000 | 0.624275401 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.9775 | 0.9500 | 1.028946424 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.1133 | 1.0857 | 1.025399609 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.3641 | 1.3545 | 1.007079218 |
| 2015-08-27 | 2015-08-25 | 1.6043 | 1.0000 | 1.604292387 |