华安创业板50ETF联接A
(160422)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
2.6205
3.52%+0.0697
单位净值 [2026-09-07]
2.0455
累计净值 [2026-09-07]
2.0082
+1.22%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月：-4.49%
- 最近一季：-16.01%
- 最近半年：5.45%
- 今年以来：5.03%
- 最近一年：14.80%
- 最近两年：131.27%
- 最近三年：79.88%
- 成立以来：105.36%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.6205 | 2.0455 | +3.52% |
| 2026-09-04 | 2.5315 | 1.9827 | -0.55% |
| 2026-09-03 | 2.5454 | 1.9925 | -0.11% |
| 2026-09-02 | 2.5481 | 1.9944 | -2.44% |
| 2026-09-01 | 2.6117 | 2.0393 | -1.11% |
| 2026-08-31 | 2.6409 | 2.0599 | +0.17% |
| 2026-08-28 | 2.6365 | 2.0568 | -1.37% |
| 2026-08-27 | 2.6731 | 2.0826 | +1.32% |
| 2026-08-26 | 2.6383 | 2.0581 | +0.63% |
| 2026-08-25 | 2.6217 | 2.0464 | -1.17% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.37%
跟踪标的：创业板50指数 95% + 商业银行税后活期存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-09-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安创业板50ETF联接A | -0.77% | -4.49% | -16.01% | 5.45% | 14.80% | 5.03% |
| 同类型排名 | 1739/6810 | 4726/6810 | 5759/6810 | 1358/6810 | 1504/6810 | 2046/6810 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
