博时安丰18个月定开债A
(160515)公募债券型LOF
1.0373
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-05]
1.7309
累计净值 [2026-03-05]
1.0372
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：-1.81%
- 最近三年：-0.95%
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2013-08-22
- 基金经理：王帅,颜灵珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-17 |
| 3 | 0.02 | 2024-07-15 |
| 4 | 0.01 | 2024-04-17 |
| 5 | 0.01 | 2024-01-12 |
| 6 | 0.01 | 2023-10-20 |
| 7 | 0.01 | 2023-07-14 |
| 8 | 0.01 | 2023-04-18 |
| 9 | 0.01 | 2022-10-24 |
| 10 | 0.01 | 2022-07-15 |
| 11 | 0.01 | 2022-01-19 |
| 12 | 0.02 | 2021-10-22 |
| 13 | 0.01 | 2021-04-16 |
| 14 | 0.01 | 2021-01-20 |
| 15 | 0.01 | 2020-10-23 |
| 16 | 0.02 | 2020-07-15 |
| 17 | 0.03 | 2020-04-16 |
| 18 | 0.03 | 2020-01-15 |
| 19 | 0.02 | 2019-10-21 |
| 20 | 0.01 | 2019-07-16 |
| 21 | 0.01 | 2019-04-16 |
| 22 | 0.02 | 2019-01-17 |
| 23 | 0.01 | 2016-10-20 |
| 24 | 0.03 | 2016-07-18 |
| 25 | 0.04 | 2016-04-19 |
| 26 | 0.03 | 2016-01-19 |
| 27 | 0.04 | 2015-10-23 |
| 28 | 0.03 | 2015-07-16 |
| 29 | 0.05 | 2015-04-17 |
| 30 | 0.04 | 2015-01-20 |
| 31 | 0.02 | 2014-10-21 |
| 32 | 0.03 | 2014-07-14 |
| 33 | 0.02 | 2014-04-16 |
| 34 | 0.01 | 2014-01-20 |