博时中证银行指数(LOF)A
(160517)公募股票型指数型LOF银行
1.3677
0.88%+0.0120
单位净值 [2024-06-14]
1.5392
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-1.24%
- 最近一季:6.30%
- 最近半年:17.26%
- 今年以来:15.17%
- 最近一年:12.29%
- 最近两年:11.55%
- 最近三年:0.79%
- 成立以来:53.92%
- 成立日期:2015-06-09
- 基金经理:赵云阳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.55亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:博时
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.0853 | 1.0603 | 1.023513 |
2018-12-05 | 2018-12-03 | 0.9606 | 0.9355 | 1.026871 |
2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0385 | 1.0135 | 1.024668 |
2016-12-05 | 2016-12-01 | 0.9103 | 0.8852 | 1.028319 |
2015-12-03 | 2015-12-01 | 0.8686 | 0.8548 | 1.016219 |