鹏华价值优势混合(LOF)
(160607)公募混合型
0.9100
-0.11%-0.0108
单位净值 [2026-06-12]
6.0150
累计净值 [2026-06-12]
9.9052
+0.39%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：25.33%
- 今年以来：25.17%
- 最近一年：46.83%
- 最近两年：48.43%
- 最近三年：47.14%
- 成立以来：885.62%
- 成立日期：2006-07-18
- 基金经理：张华恩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.16亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：鹏华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9100 | 6.0150 | -0.11% |
| 2026-06-11 | 0.9110 | 6.0180 | +1.79% |
| 2026-06-10 | 0.8950 | 5.9720 | -0.67% |
| 2026-06-09 | 0.9010 | 5.9890 | +5.01% |
| 2026-06-08 | 0.8580 | 5.8640 | -2.94% |
| 2026-06-05 | 0.8840 | 5.9400 | -2.96% |
| 2026-06-04 | 0.9110 | 6.0180 | +0.33% |
| 2026-06-03 | 0.9080 | 6.0090 | +1.11% |
| 2026-06-02 | 0.8980 | 5.9800 | +1.81% |
| 2026-06-01 | 0.8820 | 5.9340 | -2.43% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华价值优势混合(LOF) | 2.94% | -0.44% | 11.25% | 25.33% | 46.83% | 25.17% |
| 同类型排名 | 277/9847 | 2366/9847 | 2000/9847 | 1590/9847 | 2226/9847 | 1419/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |