鹏华价值优势混合(LOF)

(160607)公募混合型LOF
+添加自选
0.7870 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-04]
5.6590
累计净值 [2026-03-04]
0.7870 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：4.38%
  • 今年以来：-1.63%
  • 最近一年：13.07%
  • 最近两年：18.70%
  • 最近三年：-2.72%
  • 成立以来：-21.30%
  • 成立日期：2006-07-18
  • 基金经理：张华恩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.66亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.27亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：鹏华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-01-10
2 0.07 2022-01-14
3 0.29 2021-01-15
4 0.05 2020-01-14
5 0.05 2018-01-15
6 0.46 2016-01-18
7 0.06 2015-01-16
8 0.01 2014-01-20
9 0.03 2013-02-05
10 0.12 2007-04-25
11 0.05 2006-12-12