鹏华价值优势混合(LOF)
(160607)公募混合型LOF
0.8410
1.45%+0.1300
单位净值 [2026-04-22]
5.8150
累计净值 [2026-04-22]
0.8532
1.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.73%
- 最近一季：6.32%
- 最近半年：17.89%
- 今年以来：15.68%
- 最近一年：43.48%
- 最近两年：39.41%
- 最近三年：27.85%
- 成立以来：810.89%
- 成立日期：2006-07-18
- 基金经理：张华恩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.27亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-10 |
| 3 | 0.07 | 2022-01-14 |
| 4 | 0.29 | 2021-01-15 |
| 5 | 0.05 | 2020-01-14 |
| 6 | 0.05 | 2020-01-14 |
| 7 | 0.05 | 2018-01-15 |
| 8 | 0.05 | 2018-01-15 |
| 9 | 0.46 | 2016-01-18 |
| 10 | 0.46 | 2016-01-18 |
| 11 | 0.06 | 2015-01-16 |
| 12 | 0.06 | 2015-01-16 |
| 13 | 0.01 | 2014-01-20 |
| 14 | 0.01 | 2014-01-20 |
| 15 | 0.03 | 2013-02-05 |
| 16 | 0.03 | 2013-02-05 |
| 17 | 0.12 | 2007-04-25 |
| 18 | 0.12 | 2007-04-25 |
| 19 | 0.05 | 2006-12-12 |
| 20 | 0.05 | 2006-12-12 |