0.3835
每万份收益 [2025-12-29]
0.3835%
7日年化 [2025-12-29]
- 成立日期：2006-09-15
- 基金经理：夏寅 张佳蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鹏华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-29 |
0.3835 |
1.097% |
| 2 |
2025-12-28 |
0.5644 |
1.059% |
| 3 |
2025-12-26 |
0.1708 |
1.101% |
| 4 |
2025-12-25 |
0.3468 |
1.147% |
| 5 |
2025-12-24 |
0.3048 |
1.129% |
| 6 |
2025-12-23 |
0.3217 |
1.127% |
| 7 |
2025-12-22 |
0.3117 |
1.113% |
| 8 |
2025-12-21 |
0.6448 |
1.119% |
| 9 |
2025-12-19 |
0.2583 |
1.117% |
| 10 |
2025-12-18 |
0.3111 |
1.157% |
| 11 |
2025-12-17 |
0.3017 |
1.163% |
| 12 |
2025-12-16 |
0.2955 |
1.174% |
| 13 |
2025-12-15 |
0.3233 |
1.198% |
| 14 |
2025-12-14 |
0.6404 |
1.198% |
| 15 |
2025-12-12 |
0.3334 |
1.201% |
| 16 |
2025-12-11 |
0.3228 |
1.199% |
| 17 |
2025-12-10 |
0.3229 |
1.18% |
| 18 |
2025-12-09 |
0.3410 |
1.177% |
| 19 |
2025-12-08 |
0.3237 |
1.162% |
| 20 |
2025-12-07 |
0.6462 |
1.176% |