鹏华盛世创新混合(LOF)A
(160613)公募混合型LOF69
1.1937
1.19%+0.0787
单位净值 [2026-06-12]
3.5997
累计净值 [2026-06-12]
6.6745
+0.62%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.02%
- 最近一季：-4.64%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：13.19%
- 最近两年：31.92%
- 最近三年：32.00%
- 成立以来：571.24%
- 成立日期：2008-10-10
- 基金经理：伍旋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.42亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.15 | 2025-01-10 |
| 3 | 0.22 | 2021-09-28 |
| 4 | 0.37 | 2021-01-18 |
| 5 | 0.30 | 2020-01-10 |
| 6 | 0.27 | 2018-01-15 |
| 7 | 0.50 | 2016-01-13 |
| 8 | 0.50 | 2016-01-13 |
| 9 | 0.25 | 2015-01-16 |
| 10 | 0.12 | 2014-01-20 |
| 11 | 0.03 | 2009-03-12 |