鹏华盛世创新混合(LOF)A
(160613)公募混合型LOF创新主题
1.2653
0.97%+0.0122
单位净值 [2026-03-06]
3.6713
累计净值 [2026-03-06]
1.2776
0.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：-7.56%
- 最近半年：-2.91%
- 今年以来：-8.32%
- 最近一年：10.29%
- 最近两年：11.78%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：26.53%
- 成立日期：2008-10-10
- 基金经理：伍旋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.44亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.22 | 2021-09-28 |
| 3 | 0.37 | 2021-01-18 |
| 4 | 0.30 | 2020-01-10 |
| 5 | 0.27 | 2018-01-15 |
| 6 | 0.50 | 2016-01-13 |
| 7 | 0.25 | 2015-01-16 |
| 8 | 0.12 | 2014-01-20 |
| 9 | 0.03 | 2009-03-12 |