鹏华丰润债券(LOF)
(160617)公募债券型LOF
1.1235
0.07%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
1.7762
累计净值 [2026-03-06]
1.1243
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：101.52%
- 成立日期：2010-12-02
- 基金经理：吴国杰,祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.59亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.01 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.01 | 2025-02-28 |
| 4 | 0.01 | 2024-11-26 |
| 5 | 0.01 | 2024-10-21 |
| 6 | 0.00 | 2024-05-24 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 8 | 0.00 | 2023-12-15 |
| 9 | 0.00 | 2023-09-14 |
| 10 | 0.00 | 2023-06-06 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 12 | 0.01 | 2022-11-22 |
| 13 | 0.01 | 2022-10-11 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-18 |
| 16 | 0.02 | 2021-11-26 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-07 |
| 18 | 0.01 | 2021-05-28 |
| 19 | 0.01 | 2021-03-30 |
| 20 | 0.01 | 2020-12-07 |
| 21 | 0.01 | 2020-09-22 |
| 22 | 0.01 | 2020-05-12 |
| 23 | 0.01 | 2020-03-17 |
| 24 | 0.01 | 2019-12-17 |
| 25 | 0.00 | 2019-09-17 |
| 26 | 0.01 | 2019-07-09 |
| 27 | 0.06 | 2016-09-28 |
| 28 | 0.27 | 2016-06-27 |
| 29 | 0.05 | 2014-01-20 |
| 30 | 0.06 | 2013-01-21 |
| 31 | 0.01 | 2012-01-20 |
| 32 | 0.01 | 2011-06-13 |