鹏华丰泽债券(LOF)C
(160618)公募债券型LOF
1.6275
0.06%+0.0014
单位净值 [2026-06-12]
1.9925
累计净值 [2026-06-12]
2.2428
+0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：9.24%
- 成立以来：124.41%
- 成立日期：2011-12-08
- 基金经理：邓明明,张静娴,祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.38亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-09 | 2014-12-08 | 1.3350 | 1.0000 | 1.335000000 |
| 2012-12-11 | 2012-12-07 | 1.0850 | 1.0660 | 1.016554870 |
| 2012-06-09 | 2012-06-07 | 1.0750 | 1.0590 | 1.016053000 |