鹏华丰泽债券(LOF)
(160618)公募债券型LOF
1.5430
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.9080
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：11.63%
- 成立以来：112.76%
- 成立日期：2011-12-08
- 基金经理：祝松 邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.10亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-09 | 2014-12-08 | 1.3350 | 1.0000 | 1.335000 |
| 2012-12-11 | 2012-12-07 | 1.0850 | 1.0660 | 1.016555 |
| 2012-06-09 | 2012-06-07 | 1.0750 | 1.0590 | 1.016053 |