鹏华丰和债券(LOF)A
(160621)公募债券型LOF
1.4202
0.05%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.7622
累计净值 [2026-04-22]
1.4209
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：-0.06%
- 成立以来：90.74%
- 成立日期：2012-11-05
- 基金经理：范晶伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 2016-06-27 |
| 2 | 0.12 | 2016-06-27 |
| 3 | 0.14 | 2015-10-30 |
| 4 | 0.14 | 2015-10-30 |
| 5 | 0.07 | 2015-01-19 |
| 6 | 0.07 | 2015-01-19 |
| 7 | 0.02 | 2014-08-28 |
| 8 | 0.02 | 2014-08-28 |