鹏华中证800地产指数(LOF)A

(160628)公募股票型指数型LOF房地产
0.5665 -1.73%-0.0098
单位净值 [2024-07-19]
1.4651
累计净值 [2024-07-19]
       
净值估算 [2024-07-19   ]
  • 最近一月:-3.34%
  • 最近一季:5.69%
  • 最近半年:-5.43%
  • 今年以来:-12.98%
  • 最近一年:-29.54%
  • 最近两年:-40.56%
  • 最近三年:-42.95%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金经理:闫冬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.48亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:鹏华
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-01-06 2020-01-02 1.1615 1.1390 1.019756
2019-01-04 2019-01-02 0.8685 0.8460 1.026589
2018-01-04 2018-01-02 1.1895 1.1670 1.019283
2017-01-05 2017-01-03 1.0175 0.9950 1.022621
2016-01-06 2016-01-04 1.1558 1.1420 1.012075
2015-07-13 2015-07-10 0.6296 1.0000 0.629604
2015-07-10 2015-07-09 0.6296 1.0000 0.629600
2015-06-16 2015-06-12 1.5315 1.0000 1.531525
2015-03-23 2015-03-19 1.5024 1.0000 1.502447
2015-01-07 2015-01-05 1.4691 1.4600 1.006250