鹏华国防A
(160630)权益被动型公募股票型LOF指数型国防军工
0.9412
1.81%+0.0157
单位净值 [2026-07-23]
1.1995
累计净值 [2026-07-23]
0.8889
+1.95%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月：-12.37%
- 最近一季：-22.23%
- 最近半年：-30.09%
- 今年以来：-18.14%
- 最近一年：-8.08%
- 最近两年：21.90%
- 最近三年：-7.36%
- 成立以来：-11.24%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9412 | 1.1995 | +1.81% |
| 2026-07-22 | 0.9245 | 1.1935 | -1.04% |
| 2026-07-21 | 0.9342 | 1.1970 | +3.81% |
| 2026-07-20 | 0.8999 | 1.1846 | -0.32% |
| 2026-07-17 | 0.9028 | 1.1857 | -4.33% |
| 2026-07-16 | 0.9437 | 1.2004 | -1.64% |
| 2026-07-15 | 0.9594 | 1.2061 | -1.51% |
| 2026-07-14 | 0.9741 | 1.2114 | -1.12% |
| 2026-07-13 | 0.9851 | 1.2153 | -6.30% |
| 2026-07-10 | 1.0513 | 1.2392 | +1.25% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.18%
跟踪标的：中证国防指数 95% + 商业银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华国防A | -0.26% | -12.37% | -22.23% | -30.09% | -8.08% | -18.14% |
| 同类型排名 | 2726/6589 | 4532/6589 | 5942/6589 | 5571/6589 | 4420/6589 | 5369/6589 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
