鹏华中证高铁产业指数(LOF)A
(160639)公募股票型LOF指数型78
0.8968
-0.40%-0.0016
单位净值 [2026-04-22]
0.3911
累计净值 [2026-04-22]
0.8932
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：-4.42%
- 最近半年：-8.86%
- 今年以来：-2.70%
- 最近一年：-3.25%
- 最近两年：-2.50%
- 最近三年：-9.69%
- 成立以来：-61.18%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：王力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：鹏华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-03 | 2020-09-01 | 0.8935 | 0.8710 | 1.025819263 |
| 2019-09-04 | 2019-09-02 | 0.8195 | 0.7970 | 1.028219298 |
| 2018-09-05 | 2018-09-03 | 0.8583 | 0.8460 | 1.014579048 |
| 2018-02-13 | 2018-02-12 | 0.6383 | 1.0000 | 0.638300000 |
| 2017-09-05 | 2017-09-01 | 0.7885 | 0.7660 | 1.029380754 |
| 2016-09-05 | 2016-09-01 | 0.7631 | 0.7340 | 1.039600000 |
| 2015-07-07 | 2015-07-03 | 0.5922 | 1.0000 | 0.592171401 |