鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A
(160646)公募股票型指数型LOF
0.6735
-0.77%-0.0052
单位净值 [2024-04-30]
0.6735
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：4.10%
- 最近一季：16.22%
- 最近半年：-6.90%
- 今年以来：-1.04%
- 最近一年：-10.30%
- 最近两年：-11.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.65%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 92.14% | 92.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.55% | 6.38% | 0.01 | 1.31% | 1.27% |
| 2023-09-30 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 92.91% | 93.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.53% | 6.40% | 0.00 | 0.56% | 0.55% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 93.05% | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.26% | 6.18% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |
| 2023-03-31 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 90.38% | 90.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.05% | 7.73% | 0.01 | 1.57% | 1.50% |
| 2022-12-31 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 90.62% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.19% | 6.90% | 0.01 | 2.19% | 2.11% |
| 2022-09-30 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 92.07% | 92.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.88% | 7.75% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 77.29% | 80.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 15.80% | 13.63% | 0.03 | 6.91% | 5.97% |
| 2022-03-31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 93.69% | 91.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.44% | 8.24% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |