嘉实沪深300ETF联接A
(160706)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.2202
1.03%+0.0605
单位净值 [2026-06-12]
3.3899
累计净值 [2026-06-12]
5.9619
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.04%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：4.71%
- 今年以来：3.53%
- 最近一年：24.26%
- 最近两年：39.43%
- 最近三年：31.54%
- 成立以来：494.99%
- 成立日期：2005-08-29
- 基金经理：何如,刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：75.31亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 3 | 0.20 | 2021-04-20 |
| 4 | 0.03 | 2020-04-02 |
| 5 | 0.02 | 2018-01-15 |
| 6 | 0.43 | 2007-08-22 |
| 7 | 0.20 | 2007-08-07 |
| 8 | 0.07 | 2007-03-02 |
| 9 | 0.92 | 2007-02-02 |
| 10 | 0.15 | 2006-06-16 |
| 11 | 0.03 | 2006-04-13 |
| 12 | 0.07 | 2006-03-08 |