嘉实惠泽混合(LOF)
(160722)公募混合型LOF
2.0032
1.57%+0.0317
单位净值 [2026-04-21]
2.0276
累计净值 [2026-04-21]
2.0347
1.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.32%
- 最近一季：-2.99%
- 最近半年：17.66%
- 今年以来：13.37%
- 最近一年：71.74%
- 最近两年：60.49%
- 最近三年：48.23%
- 成立以来：105.08%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：邓力恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2018-01-17 |
| 2 | 0.01 | 2018-01-17 |
| 3 | 0.02 | 2017-12-15 |
| 4 | 0.02 | 2017-12-15 |