嘉实惠泽混合(LOF)
(160722)公募混合型LOF
2.0101
0.10%+0.0021
单位净值 [2026-03-06]
2.0345
累计净值 [2026-03-06]
2.0121
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.24%
- 最近一季：19.63%
- 最近半年：33.57%
- 今年以来：13.76%
- 最近一年：61.94%
- 最近两年：68.07%
- 最近三年：47.52%
- 成立以来：101.01%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：邓力恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2018-01-17 |
| 2 | 0.02 | 2017-12-15 |