嘉实原油(QDII-LOF)
(160723)公募另类投资- 最近一月：-6.77%
- 最近一季：44.17%
- 最近半年：48.63%
- 今年以来：48.81%
- 最近一年：44.72%
- 最近两年：21.27%
- 最近三年：43.92%
- 成立以来：93.65%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：蒋一茜,张琴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.9365 | 1.9365 | +3.78% |
| 2026-04-17 | 1.8660 | 1.8660 | -6.22% |
| 2026-04-16 | 1.9897 | 1.9897 | +1.55% |
| 2026-04-15 | 1.9594 | 1.9594 | +0.06% |
| 2026-04-14 | 1.9582 | 1.9582 | -2.94% |
| 2026-04-13 | 2.0176 | 2.0176 | +2.91% |
| 2026-04-10 | 1.9605 | 1.9605 | -0.27% |
| 2026-04-09 | 1.9658 | 1.9658 | +1.54% |
| 2026-04-08 | 1.9359 | 1.9359 | -7.79% |
| 2026-04-07 | 2.0995 | 2.0995 | +2.03% |
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.02% | -6.77% | 44.17% | 48.63% | 44.72% | 48.81% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
蒋一茜 上任时间：2017-04-20
蒋一茜女士:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,2009年8月6日至2017年6月1日担任DWSChinaEquityFund基金经理职务,2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvestChinese 展开∨ 收起∧
张琴 上任时间：2024-10-25
张琴女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券(亚洲)股票研究部,覆盖科技、电信、中小盘等行业。2014年6月至2022年7月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理。2022年8月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队。2022年12月29日担任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理。2023年9月28日起担任嘉实全球房地产证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧