嘉实原油(QDII-LOF)

(160723)公募另类投资LOF大宗商品
+添加自选
1.6643 2.17%+0.0354
单位净值 [2026-03-05]
1.6643
累计净值 [2026-03-05]
1.7004 2.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：18.19%
  • 最近一季：23.49%
  • 最近半年：19.05%
  • 今年以来：27.90%
  • 最近一年：20.04%
  • 最近两年：12.39%
  • 最近三年：20.67%
  • 成立以来：66.43%
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金经理：蒋一茜,张琴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.56亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据