嘉实沪深300ETF联接C
(160724)公募股票型指数型ETF联接- 最近一月：2.42%
- 最近一季：8.77%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：6.00%
- 最近一年：-7.14%
- 最近两年：-3.74%
- 最近三年：-22.87%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-08-08
- 基金经理：何如 陈正宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：100.13亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 0.8620 | 1.2396 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 0.8618 | 1.2394 | 1.38% |
| 2024-04-30 | 0.8501 | 1.2277 | -0.45% |
| 2024-04-29 | 0.8539 | 1.2315 | 1.05% |
| 2024-04-26 | 0.8450 | 1.2226 | 1.45% |
| 2024-04-25 | 0.8329 | 1.2105 | 0.23% |
| 2024-04-24 | 0.8310 | 1.2086 | 0.41% |
| 2024-04-23 | 0.8276 | 1.2052 | -0.66% |
| 2024-04-22 | 0.8331 | 1.2107 | -0.28% |
| 2024-04-19 | 0.8354 | 1.2130 | -0.75% |
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪深300ETF联接C | 0.93% | 2.40% | 9.74% | 0.42% | -7.16% | 5.98% |
| 同类型排名 | 1796/3037 | 1787/3037 | 2246/3037 | 1049/3037 | 1489/3037 | 895/3037 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 9.89亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.19亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.66亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.70亿份 | 未公布 |
何如 上任时间：2018-08-08
何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
陈正宪 上任时间：2018-08-08
陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-09-05 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）更新招募说明书(2023年09月05日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-19 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2022年第4季度报告 |
| 2022-12-27 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |