嘉实沪深300ETF联接C

(160724)公募股票型指数型ETF联接
0.8670 0.99%+0.0086
单位净值 [2024-05-17]
1.2446
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:3.13%
  • 最近一季:8.74%
  • 最近半年:2.77%
  • 今年以来:6.62%
  • 最近一年:-5.33%
  • 最近两年:-5.40%
  • 最近三年:-25.12%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2018-08-08
  • 基金经理:何如 陈正宪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.89亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:100.13亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实沪深300ETF联接C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002821 凯莱英 0.00% 0.02 2.32 7.16% -0.09 (-450.00%)
2 002916 深南电路 0.00% 0.01 0.71 2.19% 0.00 (0.00%)
3 300033 同花顺 0.00% 0.01 1.57 4.83% 0.00 (0.00%)
4 300763 锦浪科技 0.00% 0.01 0.70 2.15% 0.00 (0.00%)
5 301251 威尔高 0.00% 0.03 1.11 3.42% 新增
6 301529 福赛科技 0.00% 0.02 0.69 2.12% 新增
7 301550 斯菱股份 0.00% 0.03 1.13 3.49% 新增
8 600132 重庆啤酒 0.00% 0.02 1.33 4.10% -0.09 (-450.50%)
9 600900 长江电力 0.00% 0.02 0.47 1.44% -2.08 (-10400.00%)
10 601186 中国铁建 0.00% 0.18 1.37 4.22% -0.86 (-477.78%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.02% 0.11 186.01 4.57% 新增
2 000333 美的集团 0.01% 1.05 61.87 1.52% 新增
3 000858 五粮液 0.01% 0.46 75.24 1.85% 新增
4 002594 比亚迪 0.01% 0.23 59.40 1.46% 新增
5 300750 宁德时代 0.01% 0.58 132.70 3.26% 0.58 (99.19%)
6 600036 招商银行 0.01% 2.68 87.80 2.16% 新增
7 601318 中国平安 0.01% 2.33 108.11 2.65% 新增
8 000001 平安银行 0.00% 2.10 23.58 0.58% 新增
9 000002 万科A 0.00% 1.51 21.17 0.52% 新增
10 000063 中兴通讯 0.00% 0.70 31.88 0.78% 新增
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