嘉实瑞享定期混合
(160726)公募混合型LOF
1.0878
-0.38%-0.0042
单位净值 [2026-03-09]
1.7278
累计净值 [2026-03-09]
1.0837
-0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：6.83%
- 最近半年：6.09%
- 今年以来：4.42%
- 最近一年：12.07%
- 最近两年：22.87%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：8.78%
- 成立日期：2018-08-03
- 基金经理：张宇驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.64 | 2020-07-24 |