嘉实瑞享定期混合
(160726)公募混合型LOF
1.0920
-0.12%-0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.7320
累计净值 [2026-03-06]
1.0907
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：6.95%
- 最近半年：7.23%
- 今年以来：4.82%
- 最近一年：13.51%
- 最近两年：23.38%
- 最近三年：5.64%
- 成立以来：9.20%
- 成立日期：2018-08-03
- 基金经理：张宇驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.64 | 2020-07-24 |