长盛同智优势混合(LOF)
(160805)公募混合型LOF
0.5817
-3.90%-0.0227
单位净值 [2024-07-23]
2.5623
累计净值 [2024-07-23]
净值估算 [2024-07-23 ]
- 最近一月：-3.10%
- 最近一季：7.36%
- 最近半年：5.13%
- 今年以来：-10.63%
- 最近一年：-18.99%
- 最近两年：-43.89%
- 最近三年：-53.59%
- 成立以来：67.93%
- 成立日期：2007-01-05
- 基金经理：孟棋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.84亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.350000 | 2021-12-20 |
| 2 | 0.050400 | 2020-12-22 |
| 3 | 0.120000 | 2016-01-18 |
| 4 | 0.091000 | 2015-01-21 |
| 5 | 0.005000 | 2011-01-17 |
| 6 | 0.023000 | 2010-01-20 |
| 7 | 0.431000 | 2008-04-24 |
| 8 | 0.500000 | 2006-12-29 |
| 9 | 0.044600 | 2006-03-16 |
| 10 | 0.045000 | 2005-04-28 |
| 11 | 0.056800 | 2002-04-08 |
| 12 | 0.046100 | 2001-04-10 |