长盛同庆中证800(LOF)
(160806)公募股票型LOF指数型
2.1240
1.09%+0.0295
单位净值 [2026-04-29]
2.2660
累计净值 [2026-04-29]
2.1472
1.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.87%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：7.49%
- 今年以来：8.98%
- 最近一年：39.37%
- 最近两年：47.19%
- 最近三年：34.77%
- 成立以来：172.20%
- 成立日期：2009-05-12
- 基金经理：陈亘斯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.01亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：长盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 2020-12-28 |
| 2 | 0.07 | 2020-06-17 |
| 3 | 0.06 | 2020-03-24 |
| 4 | 0.07 | 2019-09-11 |
| 5 | 0.06 | 2019-06-20 |