长盛沪深300指数(LOF)

(160807)公募股票型LOF指数型
1.3800 -0.43%-0.0060
单位净值 [2024-04-30]
1.7300
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:1.84%
  • 最近一季:10.49%
  • 最近半年:0.80%
  • 今年以来:4.15%
  • 最近一年:-7.26%
  • 最近两年:-3.50%
  • 最近三年:-17.02%
  • 成立以来:76.98%
  • 成立日期:2010-08-04
  • 基金经理:陈亘斯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.18亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:长盛
实时情况
长盛沪深300指数(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.61% 0.69 1189.04 6.03% 0.03 (4.35%)
2 300750 宁德时代 2.31% 3.01 490.76 2.49% 0.26 (8.65%)
3 601318 中国平安 2.23% 11.73 472.68 2.40% 0.44 (3.75%)
4 000333 美的集团 1.45% 5.62 306.96 1.56% 0.51 (9.08%)
5 000858 五粮液 1.44% 2.18 305.96 1.55% 0.12 (5.50%)
6 601166 兴业银行 1.27% 16.66 270.11 1.37% 1.53 (9.18%)
7 600900 长江电力 1.21% 11.02 257.19 1.30% 0.00 (0.00%)
8 601899 紫金矿业 1.11% 18.88 235.25 1.19% 1.07 (5.67%)
9 600030 中信证券 1.07% 11.17 227.61 1.15% 1.03 (9.22%)
10 600276 恒瑞医药 1.04% 4.87 220.21 1.12% 0.31 (6.37%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.12% 0.66 1114.20 5.48% -0.04 (-6.07%)
2 300750 宁德时代 2.89% 2.75 628.26 3.09% 0.83 (30.08%)
3 601318 中国平安 2.41% 11.29 523.81 2.57% 0.00 (0.00%)
4 000858 五粮液 1.55% 2.06 337.05 1.66% -0.05 (-2.43%)
5 000333 美的集团 1.38% 5.11 301.01 1.48% 0.00 (0.00%)
6 600900 长江电力 1.12% 11.02 243.08 1.19% -0.79 (-7.17%)
7 002594 比亚迪 1.10% 0.93 240.27 1.18% -0.07 (-7.52%)
8 601166 兴业银行 1.09% 15.13 236.83 1.16% 0.00 (0.00%)
9 600276 恒瑞医药 1.00% 4.56 218.36 1.07% -0.22 (-4.83%)
10 601899 紫金矿业 0.93% 17.81 202.50 1.00% 2.37 (13.31%)
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