大成创新成长混合(LOF)A
(160910)公募混合型LOF
0.9000
-0.22%-0.0098
单位净值 [2026-06-05]
3.0330
累计净值 [2026-06-05]
4.3837
-0.38%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.54%
- 最近一季：-9.09%
- 最近半年：-5.18%
- 今年以来：-6.02%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：11.94%
- 最近三年：4.35%
- 成立以来：94.02%
- 成立日期：2007-06-12
- 基金经理：侯春燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.53亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-17 |
| 3 | 0.06 | 2023-01-17 |
| 4 | 0.23 | 2022-01-20 |
| 5 | 0.26 | 2021-01-18 |
| 6 | 0.14 | 2020-01-20 |
| 7 | 0.15 | 2018-01-18 |
| 8 | 0.03 | 2017-01-19 |
| 9 | 0.20 | 2007-06-12 |
| 10 | 0.30 | 2007-03-15 |
| 11 | 0.02 | 2002-04-08 |
| 12 | 0.18 | 2001-04-09 |
| 13 | 0.05 | 2000-03-31 |