富国天惠成长混合(LOF)A
(161005)公募混合型LOF
2.8266
0.10%+0.0028
单位净值 [2025-09-22]
5.8746
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.72%
- 最近一季：18.27%
- 最近半年：12.96%
- 今年以来：16.64%
- 最近一年：34.36%
- 最近两年：9.14%
- 最近三年：6.54%
- 成立以来：1654.45%
- 成立日期：2005-11-16
- 基金经理：朱少醒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：236.33亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.150000 | 2021-03-26 |
| 2 | 0.110000 | 2020-03-19 |
| 3 | 0.100000 | 2018-04-02 |
| 4 | 0.650000 | 2016-02-23 |
| 5 | 0.140000 | 2015-01-21 |
| 6 | 0.135000 | 2014-01-17 |
| 7 | 0.083000 | 2011-01-26 |
| 8 | 0.180000 | 2010-01-08 |
| 9 | 0.300000 | 2008-03-05 |
| 10 | 0.530000 | 2007-01-05 |
| 11 | 0.300000 | 2006-12-27 |
| 12 | 0.200000 | 2006-12-20 |
| 13 | 0.050000 | 2006-10-16 |
| 14 | 0.050000 | 2006-04-12 |
| 15 | 0.030000 | 2006-03-24 |
| 16 | 0.040000 | 2006-02-17 |