富国中证军工指数(LOF)A
(161024)公募股票型LOF指数型国防军工
1.4670
0.89%+0.0130
单位净值 [2026-03-06]
1.9020
累计净值 [2026-03-06]
1.4801
0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.39%
- 最近一季：25.06%
- 最近半年：26.79%
- 今年以来：10.47%
- 最近一年：40.79%
- 最近两年：63.91%
- 最近三年：26.47%
- 成立以来：46.70%
- 成立日期：2014-04-04
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.16亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.1013 | 1.0920 | 1.008502 |
| 2020-07-17 | 2020-07-15 | 1.4475 | 1.0000 | 1.447520 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.1244 | 1.0990 | 1.020420 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.9968 | 0.9930 | 1.003839 |
| 2018-10-16 | 2018-10-12 | 0.6378 | 1.0000 | 0.637819 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.8855 | 0.8630 | 1.026062 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0757 | 1.0560 | 1.018639 |
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 0.6340 | 1.0000 | 0.633953 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.8991 | 0.8810 | 1.020522 |
| 2015-04-29 | 2015-04-27 | 1.5498 | 1.0000 | 1.549781 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.0764 | 1.0710 | 1.005018 |
| 2014-10-13 | 2014-10-09 | 1.5120 | 1.0000 | 1.511640 |