富国中证国有企业改革指数(LOF)A
(161026)公募股票型LOF指数型46
1.1890
0.59%+0.0083
单位净值 [2026-04-22]
1.4570
累计净值 [2026-04-22]
1.1960
0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：-1.98%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：20.83%
- 最近两年：26.76%
- 最近三年：16.91%
- 成立以来：40.79%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.02亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0716 | 1.0490 | 1.021570265 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.8864 | 0.8640 | 1.025974972 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.7454 | 0.7230 | 1.031034581 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.9625 | 0.9400 | 1.023938797 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.8695 | 0.8470 | 1.026569551 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0325 | 1.0240 | 1.008292908 |
| 2015-08-31 | 2015-08-27 | 0.6530 | 1.0000 | 0.652957442 |
| 2015-05-27 | 2015-05-25 | 1.5833 | 1.0000 | 1.583337412 |