富国中证全指证券公司指数(LOF)A
(161027)公募股票型LOF指数型75
0.9700
-0.61%-0.0038
单位净值 [2026-06-05]
0.6070
累计净值 [2026-06-05]
0.6142
-0.51%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.37%
- 最近一季：-8.66%
- 最近半年：-14.31%
- 今年以来：-15.51%
- 最近一年：-5.55%
- 最近两年：21.71%
- 最近三年：13.45%
- 成立以来：-38.64%
- 成立日期：2015-03-27
- 基金经理：王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.64亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.1132 | 1.0830 | 1.027846063 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.9387 | 0.9150 | 1.025899341 |
| 2019-02-28 | 2019-02-26 | 1.6046 | 1.0000 | 1.604582429 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.1751 | 1.1700 | 1.004319892 |
| 2018-10-16 | 2018-10-12 | 0.6099 | 1.0000 | 0.609944171 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.9400 | 0.9100 | 1.032959849 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0670 | 1.0370 | 1.028932673 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.2981 | 1.2890 | 1.007059034 |
| 2015-08-26 | 2015-08-24 | 0.5702 | 1.0000 | 0.570220052 |