富国中证体育产业指数(LOF)A

(161030)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.1900 1.10%+0.0130
单位净值 [2026-03-06]
0.7500
累计净值 [2026-03-06]
1.2031 1.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.72%
  • 最近一季：4.48%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：2.67%
  • 最近一年：22.43%
  • 最近两年：42.86%
  • 最近三年：34.16%
  • 成立以来：19.00%
  • 成立日期：2015-06-25
  • 基金经理：张圣贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.56亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-03 2020-12-01 1.0784 1.0580 1.019303
2020-01-07 2020-01-03 1.5527 1.0000 1.552704
2019-12-04 2019-12-02 1.3234 1.3010 1.017240
2018-12-05 2018-12-03 1.0180 1.0130 1.004963
2018-09-13 2018-09-11 0.6437 1.0000 0.643716
2017-12-05 2017-12-01 0.9087 0.8970 1.013053
2017-05-25 2017-05-23 0.6145 1.0000 0.614483
2016-12-05 2016-12-01 0.8085 0.7860 1.028625
2015-12-03 2015-12-01 1.0123 1.0010 1.011331