富国中证煤炭指数(LOF)A
(161032)公募股票型LOF指数型90
2.2040
2.42%+0.0362
单位净值 [2026-04-21]
1.5360
累计净值 [2026-04-21]
2.2573
2.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.53%
- 最近一季：12.28%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：16.18%
- 最近一年：25.37%
- 最近两年：-2.35%
- 最近三年：20.50%
- 成立以来：53.56%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.04亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 2020-12-01 | 1.1024 | 1.0700 | 1.030288964 |
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 0.9274 | 0.8950 | 1.036226875 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 0.8947 | 0.8620 | 1.037908266 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.2375 | 1.2050 | 1.026974771 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 1.2325 | 1.2000 | 1.027090015 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | 1.0934 | 1.0840 | 1.008663664 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 0.5910 | 1.0000 | 0.590987264 |