富国中证煤炭指数(LOF)A
(161032)公募股票型指数型LOF煤炭主题
2.1140
0.76%+0.0161
单位净值 [2024-04-30]
1.4730
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:-0.19%
- 最近一季:2.72%
- 最近半年:15.77%
- 今年以来:6.93%
- 最近一年:16.03%
- 最近两年:17.64%
- 最近三年:79.15%
- 成立以来:47.29%
- 成立日期:2015-06-19
- 基金经理:张圣贤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:22.52亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:富国
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-12-03 | 2020-12-01 | 1.1024 | 1.0700 | 1.030289 |
2019-12-04 | 2019-12-02 | 0.9274 | 0.8950 | 1.036227 |
2018-12-05 | 2018-12-03 | 0.8947 | 0.8620 | 1.037908 |
2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.2375 | 1.2050 | 1.026975 |
2016-12-05 | 2016-12-01 | 1.2325 | 1.2000 | 1.027090 |
2015-12-03 | 2015-12-01 | 1.0934 | 1.0840 | 1.008664 |
2015-08-28 | 2015-08-26 | 0.5910 | 1.0000 | 0.590987 |