富国中证医药主题指数增强A

(161035)公募股票型LOF指数型
1.1190 0.36%+0.0040
单位净值 [2024-04-30]
1.3080
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:2.94%
  • 最近一季:6.17%
  • 最近半年:-9.27%
  • 今年以来:-8.20%
  • 最近一年:-16.61%
  • 最近两年:-15.51%
  • 最近三年:-43.87%
  • 成立以来:28.93%
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金经理:牛志冬 蔡卡尔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.60亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:富国
实时情况
富国中证医药主题指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 6.76% 110.21 4984.59 7.20% 15.83 (14.36%)
2 300760 迈瑞医疗 4.57% 11.59 3368.11 4.86% 1.99 (17.17%)
3 603259 药明康德 3.79% 38.48 2799.65 4.04% 5.81 (15.10%)
4 600161 天坛生物 2.66% 63.44 1962.83 2.83% 49.96 (78.75%)
5 002001 新和成 2.65% 115.28 1955.23 2.82% 114.42 (99.25%)
6 002252 上海莱士 2.56% 235.77 1886.18 2.72% 60.08 (25.48%)
7 002007 华兰生物 2.19% 73.14 1618.59 2.34% 65.12 (89.03%)
8 600380 健康元 2.06% 122.23 1519.38 2.19% 108.35 (88.64%)
9 002422 科伦药业 1.95% 49.59 1440.59 2.08% 22.00 (44.36%)
10 300015 爱尔眼科 1.86% 86.60 1370.07 1.98% 12.41 (14.33%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 8.12% 94.38 4520.63 8.69% 18.89 (20.01%)
2 300760 迈瑞医疗 5.17% 9.60 2878.14 5.53% -0.80 (-8.33%)
3 600436 片仔癀 3.77% 7.32 2096.16 4.03% 2.05 (28.01%)
4 603259 药明康德 3.66% 32.67 2035.54 3.91% -11.33 (-34.68%)
5 300015 爱尔眼科 2.47% 74.20 1376.36 2.65% 7.73 (10.42%)
6 002252 上海莱士 2.37% 175.69 1319.45 2.54% 新增
7 300122 智飞生物 2.17% 27.27 1205.33 2.32% 8.83 (32.38%)
8 000538 云南白药 1.70% 17.98 943.45 1.81% 15.39 (85.63%)
9 300896 爱美客 1.65% 2.06 917.04 1.76% -0.16 (-7.96%)
10 002223 鱼跃医疗 1.61% 24.89 895.79 1.72% 20.80 (83.57%)
显示全部持仓明细>>