易方达岁丰添利债券(LOF)A
(161115)公募债券型LOF
1.7423
0.03%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
2.6533
累计净值 [2026-04-22]
1.7428
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：225.32%
- 成立日期：2010-11-09
- 基金经理：胡剑,张凯頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：200.74亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.33 | 2021-11-10 |
| 2 | 0.44 | 2017-06-27 |
| 3 | 0.44 | 2017-06-27 |
| 4 | 0.01 | 2013-06-18 |
| 5 | 0.01 | 2013-06-18 |
| 6 | 0.01 | 2013-04-16 |
| 7 | 0.01 | 2013-04-16 |
| 8 | 0.01 | 2013-03-13 |
| 9 | 0.01 | 2013-03-13 |
| 10 | 0.01 | 2013-02-21 |
| 11 | 0.01 | 2013-02-21 |
| 12 | 0.01 | 2013-01-15 |
| 13 | 0.01 | 2013-01-15 |
| 14 | 0.01 | 2012-11-13 |
| 15 | 0.01 | 2012-11-13 |
| 16 | 0.01 | 2012-09-17 |
| 17 | 0.01 | 2012-09-17 |
| 18 | 0.01 | 2012-08-14 |
| 19 | 0.01 | 2012-08-14 |
| 20 | 0.01 | 2012-07-16 |
| 21 | 0.01 | 2012-07-16 |
| 22 | 0.01 | 2012-06-18 |
| 23 | 0.01 | 2012-06-18 |
| 24 | 0.01 | 2012-03-12 |
| 25 | 0.01 | 2012-03-12 |
| 26 | 0.01 | 2012-01-17 |
| 27 | 0.01 | 2012-01-17 |
| 28 | 0.01 | 2011-05-16 |
| 29 | 0.01 | 2011-05-16 |
| 30 | 0.01 | 2011-03-28 |
| 31 | 0.01 | 2011-03-28 |
| 32 | 0.01 | 2011-01-14 |
| 33 | 0.01 | 2011-01-14 |