易方达永旭定开债
(161117)公募债券型LOF
1.0400
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-12]
1.7600
累计净值 [2026-03-12]
1.0400
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-0.29%
- 最近两年：-2.62%
- 最近三年：-1.05%
- 成立以来：4.00%
- 成立日期：2012-06-19
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.79亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：易方达基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 30天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |