易方达中小企业100(LOF)A
(161118)公募股票型LOF指数型83
1.5844
3.63%+0.0768
单位净值 [2026-07-21]
1.5844
累计净值 [2026-07-21]
2.1704
-1.02%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
- 最近一月：-7.71%
- 最近一季：-3.01%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：6.56%
- 最近一年：28.50%
- 最近两年：54.83%
- 最近三年：31.71%
- 成立以来：119.28%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5844 | 1.5844 | +3.63% |
| 2026-07-20 | 1.5289 | 1.5289 | -1.87% |
| 2026-07-17 | 1.5580 | 1.5580 | -4.59% |
| 2026-07-16 | 1.6329 | 1.6329 | -0.87% |
| 2026-07-15 | 1.6473 | 1.6473 | -0.60% |
| 2026-07-14 | 1.6573 | 1.6573 | +2.52% |
| 2026-07-13 | 1.6165 | 1.6165 | -3.33% |
| 2026-07-10 | 1.6722 | 1.6722 | -1.34% |
| 2026-07-09 | 1.6949 | 1.6949 | +2.91% |
| 2026-07-08 | 1.6469 | 1.6469 | -1.92% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中小企业100指数 95% + 活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中小企业100(LOF)A | -4.40% | -7.71% | -3.01% | 0.35% | 28.50% | 6.56% |
| 同类型排名 | 4042/6586 | 3674/6586 | 3049/6586 | 2263/6586 | 1505/6586 | 1800/6586 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
