易方达中小企业100(LOF)A
(161118)公募股票型LOF指数型中小板
1.0474
1.09%+0.0114
单位净值 [2024-05-17]
1.0474
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:3.69%
- 最近一季:9.16%
- 最近半年:-5.18%
- 今年以来:-0.53%
- 最近一年:-15.19%
- 最近两年:-19.05%
- 最近三年:-29.93%
- 成立以来:36.08%
- 成立日期:2012-09-20
- 基金经理:刘树荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.72亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:易方达
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-09-21 | 2019-09-19 | 0.8995 | 1.0000 | 0.899454 |
2018-09-21 | 2018-09-19 | 0.8364 | 0.8014 | 1.043674 |
2017-09-21 | 2017-09-19 | 1.1441 | 1.1091 | 1.031557 |
2016-09-21 | 2016-09-19 | 1.0524 | 1.0172 | 1.034600 |
2015-09-22 | 2015-09-18 | 0.9793 | 0.9771 | 1.002200 |
2015-08-28 | 2015-08-26 | 0.5979 | 1.0000 | 0.597898 |
2015-05-21 | 2015-05-19 | 2.0399 | 0.0000 | 2.039900 |
2014-09-23 | 2014-09-19 | 1.2197 | 1.1846 | 1.029630 |
2013-09-24 | 2013-09-18 | 1.1762 | 1.1462 | 1.030361 |