易方达中小企业100(LOF)A
(161118)公募股票型LOF指数型83
1.6248
0.80%+0.0179
单位净值 [2026-06-12]
1.6248
累计净值 [2026-06-12]
2.2754
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.85%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：12.47%
- 今年以来：9.27%
- 最近一年：40.93%
- 最近两年：57.32%
- 最近三年：33.41%
- 成立以来：124.87%
- 成立日期：2012-09-20
- 基金经理：刘树荣,刘越洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-21 | 2019-09-19 | 0.8995 | 1.0000 | 0.899453875 |
| 2018-09-21 | 2018-09-19 | 0.8364 | 0.8014 | 1.043673572 |
| 2017-09-21 | 2017-09-19 | 1.1441 | 1.1091 | 1.031557119 |
| 2016-09-21 | 2016-09-19 | 1.0524 | 1.0172 | 1.034600000 |
| 2015-09-22 | 2015-09-18 | 0.9793 | 0.9771 | 1.002200389 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 0.5979 | 1.0000 | 0.597898014 |
| 2015-05-21 | 2015-05-19 | 2.0399 | 0.0000 | 2.039900000 |
| 2014-09-23 | 2014-09-19 | 1.2197 | 1.1846 | 1.029630255 |
| 2013-09-24 | 2013-09-18 | 1.1762 | 1.1462 | 1.030361194 |