易方达中债新综指(LOF)A
(161119)公募债券型LOF指数型
1.6764
-0.05%-0.0008
单位净值 [2024-05-16]
1.6764
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:1.58%
- 最近半年:3.68%
- 今年以来:2.53%
- 最近一年:5.04%
- 最近两年:9.04%
- 最近三年:14.45%
- 成立以来:67.64%
- 成立日期:2012-11-08
- 基金经理:杨真 王晓晨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.69亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.77亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:易方达
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |